| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 046.00 | 10 383.00 | 4 663.00 | 15 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 818 407.00 | 11 070.00 | 7 807 337.00 | 7 818 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 551.00 | | 2 147 551.00 | 2 147 551.00 |
BZ Autres créances | 963 388.00 | | 963 388.00 | 963 388.00 |
CF Disponibilités | 850 356.00 | | 850 356.00 | 850 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 800.00 | | 3 963 800.00 | 3 963 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 207.00 | 11 070.00 | 11 771 137.00 | 11 782 207.00 |
CU Autres participations | 7 785 068.00 | | 7 785 068.00 | 7 785 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 762 500.00 | | | 2 762 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
DH Report à nouveau | 415 751.00 | | | 415 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 239.00 | | | 1 820 239.00 |
DK Provisions réglementées | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 765.00 | | | 5 284 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106 096.00 | | | 4 106 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 030.00 | | | 1 776 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 228.00 | | | 604 228.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 372.00 | | | 6 486 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 771 137.00 | | | 11 771 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 486 372.00 | | | 6 486 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 631.00 | | 2 151 631.00 | 2 151 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 631.00 | | 2 151 631.00 | 2 151 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 445 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 157.00 | | | 143 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 843.00 | | | 400 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 668.00 | | | 174 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 610.00 | | | 143 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 624.00 | | | 4 151 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 385.00 | | | 2 331 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 239.00 | | | 1 820 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 922 437.00 | | 12 242.00 | 7 922 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 272.00 | 7 802 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 272.00 | 7 818 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | | 1 242.00 | 14 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 907 946.00 | | 11 000.00 | 7 907 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069.00 | 4 002.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069.00 | 4 002.00 | | 7 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 672.00 | 28 254.00 | | 37 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 672.00 | 28 254.00 | | 37 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 030.00 | 1 776 030.00 | | 1 776 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 198.00 | 214 198.00 | | 214 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 551.00 | 2 147 551.00 | | 2 147 551.00 |
VB T. V. A. | 266 972.00 | 266 972.00 | | 266 972.00 |
VC Groupe et associés | 696 241.00 | 696 241.00 | | 696 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 106 096.00 | 4 106 096.00 | | 4 106 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 044.00 | 3 113 439.00 | 17 605.00 | 3 131 044.00 |
VW T.V.A. | 254 516.00 | 254 516.00 | | 254 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 372.00 | 6 486 372.00 | | 6 486 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 956.00 | | | 514 956.00 |
ST Autres comptes | 200 739.00 | | | 200 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 770.00 | | | 44 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 531.00 | | | 160 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 495.00 | | | 187 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
ZE Dividendes | 538 687.00 | | | 538 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 996.00 | | | 920 996.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |