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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | 10 041.00 | 214.00 | 10 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 119.00 | 99 853.00 | 2 267.00 | 102 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 481.00 | 160 944.00 | 32 537.00 | 193 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 962.00 | 270 838.00 | 160 124.00 | 430 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BZ Autres créances | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 063.00 | | 188 063.00 | 188 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 025.00 | 270 838.00 | 348 187.00 | 619 025.00 |
CU Autres participations | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 256.00 | 265 722.00 | | 169 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 386.00 | -96 466.00 | | -38 386.00 |
DL TOTAL (I) | 139 670.00 | 178 056.00 | | 139 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 875.00 | 142 000.00 | | 95 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 519.00 | 14 646.00 | | 9 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 13 294.00 | | 22 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 554.00 | 60 982.00 | | 80 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 517.00 | 230 921.00 | | 208 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 187.00 | 408 978.00 | | 348 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 051.00 | 12 204.00 | 6 418.00 | 265 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | 1 318.00 | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 329.00 | 10 885.00 | 6 418.00 | 256 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 553.00 | 80 553.00 | | 80 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 875.00 | 24 827.00 | 71 048.00 | 95 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 303.00 | 70 518.00 | 119 785.00 | 190 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 517.00 | 137 469.00 | 71 048.00 | 208 517.00 |