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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 838.00 | 12 740.00 | 98.00 | 12 838.00 |
AH Fonds commercial | 2 851 029.00 | | 2 851 029.00 | 2 851 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 345.00 | 78 194.00 | 58 151.00 | 136 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 270.00 | 406 403.00 | 54 867.00 | 461 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 454 418.00 | 2 215 857.00 | 1 238 561.00 | 3 454 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 728.00 | | 347 728.00 | 347 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 545 837.00 | 2 713 193.00 | 6 832 643.00 | 9 545 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 1 350 349.00 | | 1 350 349.00 | 1 350 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 178.00 | 3 006.00 | 162 172.00 | 165 178.00 |
BZ Autres créances | 1 773 302.00 | | 1 773 302.00 | 1 773 302.00 |
CF Disponibilités | 2 300 710.00 | | 2 300 710.00 | 2 300 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 527.00 | 3 006.00 | 5 649 521.00 | 5 652 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 198 364.00 | 2 716 199.00 | 12 482 164.00 | 15 198 364.00 |
CU Autres participations | 276 224.00 | | 276 224.00 | 276 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DG Autres réserves | 3 825 566.00 | 4 551 008.00 | | 3 825 566.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 979.00 | 1 716 979.00 | | 1 716 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070 953.00 | 2 327 058.00 | | 2 070 953.00 |
DL TOTAL (I) | 9 065 499.00 | 10 047 046.00 | | 9 065 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 177.00 | 1 597 027.00 | | 1 068 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 759.00 | 18 461.00 | | 17 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | 167.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 457.00 | 1 299 944.00 | | 1 457 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 131.00 | 957 391.00 | | 829 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 150.00 | 4 974.00 | | 18 150.00 |
EA Autres dettes | 24 866.00 | 32 979.00 | | 24 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 666.00 | 3 910 944.00 | | 3 416 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 482 164.00 | 13 957 990.00 | | 12 482 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 338 636.00 | 110 961.00 | 130 478.00 | 9 338 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 238.00 | 9 545 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 238.00 | 3 920 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 212.00 | | | 3 000 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 819 447.00 | 4 700.00 | 130 478.00 | 3 819 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 977.00 | 106 261.00 | | 2 518 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 203.00 | 426 746.00 | 6 755.00 | 2 293 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 435.00 | 13 498.00 | | 77 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 767.00 | 413 247.00 | 6 755.00 | 2 215 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 657.00 | 1 349.00 | | 1 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | 1 349.00 | | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | 1 349.00 | | 1 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 457.00 | 1 457 457.00 | | 1 457 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 859.00 | 424 859.00 | | 424 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 787.00 | 193 787.00 | | 193 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
UP Prêts | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 728.00 | | 347 728.00 | 347 728.00 |
UX Autres créances clients | 161 838.00 | 161 838.00 | | 161 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 493.00 | 1 316 493.00 | | 1 316 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 116.00 | 570 686.00 | 495 431.00 | 1 066 116.00 |
VI Groupe et associés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 136.00 | | | 528 136.00 |
VP Divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 276.00 | 169 276.00 | | 169 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 303.00 | 408 303.00 | | 408 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 530.00 | 1 975 802.00 | 347 728.00 | 2 323 530.00 |
VW T.V.A. | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 540.00 | 2 920 109.00 | 495 431.00 | 3 415 540.00 |