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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AP Constructions | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 605.00 | 14 201.00 | 6 403.00 | 20 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 113.00 | 11 535.00 | 17 578.00 | 29 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 583.00 | 39 655.00 | 25 926.00 | 65 583.00 |
BN En cours de production de biens | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BT Marchandises | 114 562.00 | | 114 562.00 | 114 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 746.00 | | 207 746.00 | 207 746.00 |
BZ Autres créances | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CF Disponibilités | 132 567.00 | | 132 567.00 | 132 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 204.00 | | 496 204.00 | 496 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 788.00 | 39 656.00 | 522 131.00 | 561 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 122 251.00 | 104 846.00 | | 122 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 849.00 | 17 405.00 | | 46 849.00 |
DL TOTAL (I) | 202 101.00 | 155 251.00 | | 202 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 893.00 | 22 976.00 | | 52 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 975.00 | 110 075.00 | | 64 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 370.00 | 55 020.00 | | 75 370.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | 7 711.00 | | 6 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 837.00 | 11 891.00 | | 19 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 030.00 | 307 675.00 | | 320 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 131.00 | 462 927.00 | | 522 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 137.00 | 184 699.00 | | 167 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 083.00 | | 1 420 083.00 | 1 420 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 083.00 | | 1 420 083.00 | 1 420 083.00 |
FM Production stockée | | | -1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 064.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 2 815.00 | | 11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 912.00 | 1 253 942.00 | | 1 432 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 062.00 | 1 236 537.00 | | 1 386 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 849.00 | 17 405.00 | | 46 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 207 746.00 | 207 746.00 | | 207 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 991.00 | 246 046.00 | 1 945.00 | 247 991.00 |
VW T.V.A. | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 714.00 | 165 714.00 | 100 000.00 | 265 714.00 |