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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 284.00 | 9 737.00 | 547.00 | 10 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 291.00 | 81 301.00 | 10 990.00 | 92 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 960.00 | 93 403.00 | 77 557.00 | 170 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BT Marchandises | 729 753.00 | 13 400.00 | 716 353.00 | 729 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 998.00 | | 174 998.00 | 174 998.00 |
BZ Autres créances | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 785.00 | 13 400.00 | 936 385.00 | 949 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 745.00 | 106 803.00 | 1 013 942.00 | 1 120 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 613.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 745.00 | 144 209.00 | | 181 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 416.00 | 62 923.00 | | -40 416.00 |
DL TOTAL (I) | 361 329.00 | 421 745.00 | | 361 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 361.00 | 441 601.00 | | 361 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 20 002.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 447.00 | 142 388.00 | | 224 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 801.00 | 94 007.00 | | 66 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 613.00 | 697 998.00 | | 652 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 942.00 | 1 119 743.00 | | 1 013 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 065.00 | | 895.00 | 170 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 680.00 | | 895.00 | 101 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 452.00 | 4 951.00 | | 88 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 087.00 | 4 951.00 | | 86 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 900.00 | | 2 500.00 | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 900.00 | | 2 500.00 | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | | 2 500.00 | 15 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 447.00 | 224 447.00 | | 224 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 174 998.00 | 174 998.00 | | 174 998.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 578.00 | 259 578.00 | | 259 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 783.00 | 26 578.00 | 75 206.00 | 101 783.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 817.00 | 216 897.00 | 1 921.00 | 218 817.00 |
VW T.V.A. | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 613.00 | 577 407.00 | 75 206.00 | 652 613.00 |