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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 077.00 | 71 307.00 | 4 770.00 | 76 077.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 287.00 | 71 797.00 | 5 490.00 | 77 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
072 Créances – Autres | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
084 Disponibilités | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 899.00 | | 135 899.00 | 135 899.00 |
110 Total général Actif | 213 187.00 | 71 797.00 | 141 389.00 | 213 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 265.00 | | | 359 265.00 |
222 Production stockée | -55 259.00 | | | -55 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 466.00 | | | 306 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 789.00 | | | 154 789.00 |
252 Charges sociales | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 470.00 | | | 335 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 004.00 | | | -29 004.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 209.00 | | | -30 209.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |