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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AP Constructions | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 467.00 | 7 900.00 | 567.00 | 8 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 029.00 | 26 447.00 | 582.00 | 27 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 667.00 | | 87 667.00 | 87 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 696.00 | 26 447.00 | 88 249.00 | 114 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52.00 | | | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 490.00 | 32 575.00 | | 34 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 531.00 | 1 915.00 | | -8 531.00 |
DL TOTAL (I) | 34 343.00 | 42 874.00 | | 34 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 35.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | 1 422.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 343.00 | | 1 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 825.00 | 7 072.00 | | 8 825.00 |
EA Autres dettes | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 906.00 | 51 852.00 | | 53 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 249.00 | 94 726.00 | | 88 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 843.00 | 50 430.00 | | 49 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
FG Production vendue services | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 566.00 | 55 679.00 | | 56 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 098.00 | 53 764.00 | | 65 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 531.00 | 1 915.00 | | -8 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 405.00 | 2 042.00 | | 24 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 405.00 | 2 042.00 | | 24 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 3 211.00 | 1 908.00 | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 751.00 | 49 843.00 | 1 908.00 | 51 751.00 |