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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 309.00 | 901.00 | 7 408.00 | 8 309.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 621.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 616.00 | 123 599.00 | 75 016.00 | 198 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 748.00 | 174 629.00 | 26 119.00 | 200 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 417.00 | 335 250.00 | 116 167.00 | 451 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 028.00 | | 215 028.00 | 215 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 308.00 | | 1 836 308.00 | 1 836 308.00 |
BZ Autres créances | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 744 275.00 | | 744 275.00 | 744 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 075.00 | | 3 010 075.00 | 3 010 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 492.00 | 335 250.00 | 3 126 242.00 | 3 461 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 617 953.00 | 597 679.00 | | 617 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 307.00 | 20 274.00 | | 102 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 323.00 | 947 953.00 | | 1 071 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 506.00 | 688 719.00 | | 662 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 630.00 | 860 153.00 | | 786 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 762.00 | 376 347.00 | | 419 762.00 |
EA Autres dettes | 50 187.00 | 58 424.00 | | 50 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 834.00 | 32 484.00 | | 135 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 919.00 | 2 016 127.00 | | 2 054 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 242.00 | 2 964 080.00 | | 3 126 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 431.00 | 1 362 637.00 | | 1 517 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 536.00 | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 645 659.00 | | 4 645 659.00 | 4 645 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 645 659.00 | | 4 645 659.00 | 4 645 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 431.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 109.00 | 431.00 | | 20 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | -431.00 | | 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 001.00 | 4 427 155.00 | | 4 688 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 694.00 | 4 406 881.00 | | 4 585 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 307.00 | 20 274.00 | | 102 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 120.00 | | 8 257.00 | 491 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 960.00 | 451 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 960.00 | 399 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 744.00 | | 3 309.00 | 48 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 376.00 | | 4 948.00 | 442 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 429.00 | 29 516.00 | 30 695.00 | 336 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 122.00 | 901.00 | | 36 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 308.00 | 28 615.00 | 30 695.00 | 300 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 630.00 | 786 630.00 | | 786 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 308.00 | 1 836 308.00 | | 1 836 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VC Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 923.00 | 124 436.00 | 537 488.00 | 661 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VP Divers | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 772.00 | 1 950 772.00 | | 1 950 772.00 |
VW T.V.A. | 220 059.00 | 220 059.00 | | 220 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 919.00 | 1 517 431.00 | 537 488.00 | 2 054 919.00 |