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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 145 641.00 | 74 359.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 124.00 | 376 701.00 | 103 423.00 | 480 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 670.00 | 248 531.00 | 51 139.00 | 299 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BF Prêts | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 030.00 | 770 873.00 | 307 157.00 | 1 078 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 835.00 | 10 957.00 | 324 878.00 | 335 835.00 |
BZ Autres créances | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CF Disponibilités | 167 709.00 | | 167 709.00 | 167 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 087.00 | 10 957.00 | 525 130.00 | 536 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 116.00 | 781 829.00 | 832 287.00 | 1 614 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 293.00 | 174 829.00 | | 259 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 928.00 | 84 464.00 | | 14 928.00 |
DL TOTAL (I) | 329 221.00 | 314 293.00 | | 329 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 601.00 | 260 120.00 | | 185 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 975.00 | | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 413.00 | 99 687.00 | | 199 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 591.00 | 123 771.00 | | 114 591.00 |
EA Autres dettes | 2 476.00 | 305.00 | | 2 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 066.00 | 483 893.00 | | 503 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 287.00 | 798 185.00 | | 832 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 550.00 | 359 841.00 | | 376 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
FG Production vendue services | 1 401 626.00 | | 1 401 626.00 | 1 401 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 989.00 | | 1 425 989.00 | 1 425 989.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 957.00 | |
GE Autres charges | | | 166 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 415.00 | 19 740.00 | | 33 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 153.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 1 296.00 | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 065.00 | 1 377 049.00 | | 1 557 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 137.00 | 1 292 585.00 | | 1 542 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 928.00 | 84 464.00 | | 14 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 557.00 | 41 848.00 | | 30 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 398.00 | | 61 307.00 | 1 017 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 1 078 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 1 012 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 245.00 | | 2 500.00 | 45 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 671.00 | | 58 798.00 | 954 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 482.00 | | 9.00 | 17 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 921.00 | 45 951.00 | | 724 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 921.00 | 45 951.00 | | 724 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 413.00 | 199 413.00 | | 199 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UP Prêts | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
UX Autres créances clients | 322 516.00 | 322 516.00 | | 322 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VC Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 601.00 | 60 060.00 | 106 636.00 | 185 601.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 833.00 | 375 833.00 | | 375 833.00 |
VW T.V.A. | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 091.00 | 376 550.00 | 106 636.00 | 502 091.00 |