| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
AN Terrains | 176 672.00 | 28 696.00 | 147 976.00 | 176 672.00 |
AP Constructions | 210 682.00 | 181 518.00 | 29 164.00 | 210 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485 729.00 | 3 278 916.00 | 206 813.00 | 3 485 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 095.00 | 189 187.00 | 44 905.00 | 234 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 663 113.00 | 3 702 409.00 | 2 960 704.00 | 6 663 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406 433.00 | 10 583.00 | 1 395 850.00 | 1 406 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 997.00 | 24 107.00 | 110 890.00 | 134 997.00 |
BZ Autres créances | 1 886 322.00 | | 1 886 322.00 | 1 886 322.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 604.00 | 34 690.00 | 3 401 914.00 | 3 436 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 099 914.00 | 3 737 099.00 | 6 362 815.00 | 10 099 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
CU Autres participations | 2 514 595.00 | | 2 514 595.00 | 2 514 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 110.00 | 1 714 110.00 | | 1 714 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 411.00 | 171 411.00 | | 171 411.00 |
DG Autres réserves | 3 356 847.00 | 2 913 585.00 | | 3 356 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 269.00 | 443 261.00 | | 362 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 588.00 | 17 763.00 | | 15 588.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 317.00 | 5 294 223.00 | | 5 654 317.00 |
DP Provisions pour risques | 196.00 | | | 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 196.00 | | | 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 055.00 | 86 169.00 | | 149 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 732.00 | 334 161.00 | | 340 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 740.00 | 292 731.00 | | 206 740.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | 1 243.00 | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 302.00 | 726 852.00 | | 708 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 362 815.00 | 6 021 075.00 | | 6 362 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 055.00 | 86 169.00 | | 149 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 609 897.00 | 4 387 428.00 | 4 997 325.00 | 609 897.00 |
FG Production vendue services | 68 195.00 | 47 564.00 | 115 760.00 | 68 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 093.00 | 4 434 992.00 | 5 113 085.00 | 678 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 124 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 175.00 | 55 913.00 | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | 55 913.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | 3 298.00 | | 2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 470.00 | 161 402.00 | | 123 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 212 267.00 | 5 194 553.00 | | 5 212 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 849 999.00 | 4 751 291.00 | | 4 849 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 269.00 | 443 261.00 | | 362 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 475 369.00 | | 204 384.00 | 6 475 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | 2 514 794.00 | 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 639.00 | | 6 663 113.00 | 16 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 452.00 | | 4 124 228.00 | 16 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 296.00 | | 204 384.00 | 3 936 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 981.00 | | | 2 514 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 633 758.00 | 68 651.00 | | 3 633 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609 666.00 | 68 651.00 | | 3 609 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 196.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 833.00 | | 3 250.00 | 13 833.00 |
6T Sur comptes clients | 18 112.00 | 5 996.00 | | 18 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 945.00 | 5 996.00 | 3 250.00 | 31 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 945.00 | 6 192.00 | 3 250.00 | 31 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 996.00 | 3 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 732.00 | 340 732.00 | | 340 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VB T. V. A. | 75 893.00 | 75 893.00 | | 75 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 055.00 | 149 055.00 | | 149 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 249.00 | 258 050.00 | 1 770 199.00 | 2 028 249.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 302.00 | 702 174.00 | | 708 302.00 |