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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 018.00 | 34 822.00 | 3 196.00 | 38 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 433.00 | 113 706.00 | 43 726.00 | 157 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 563.00 | 148 528.00 | 90 035.00 | 238 563.00 |
BT Marchandises | 161 661.00 | | 161 661.00 | 161 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 257.00 | 4 188.00 | 268 068.00 | 272 257.00 |
BZ Autres créances | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CF Disponibilités | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 944.00 | 4 188.00 | 510 756.00 | 514 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 508.00 | 152 716.00 | 600 791.00 | 753 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 179 041.00 | 178 689.00 | | 179 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 981.00 | 15 352.00 | | 21 981.00 |
DL TOTAL (I) | 322 022.00 | 315 041.00 | | 322 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 896.00 | 161 197.00 | | 37 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415.00 | 1 114.00 | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 006.00 | 181 558.00 | | 180 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 453.00 | 63 557.00 | | 54 453.00 |
EA Autres dettes | | 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 769.00 | 408 145.00 | | 278 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 791.00 | 723 186.00 | | 600 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 291.00 | 380 891.00 | | 269 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 64.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 952.00 | | 1 316 952.00 | 1 316 952.00 |
FG Production vendue services | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 154.00 | | 1 407 154.00 | 1 407 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 967.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 543.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 2 709.00 | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 470.00 | 1 381 006.00 | | 1 411 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 489.00 | 1 365 654.00 | | 1 389 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 981.00 | 15 352.00 | | 21 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 563.00 | | | 238 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 451.00 | | | 195 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 561.00 | 32 967.00 | | 115 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 561.00 | 32 967.00 | | 115 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | | 501.00 | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | | 501.00 | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | | 501.00 | 4 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 006.00 | 180 006.00 | | 180 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 267 231.00 | 267 231.00 | | 267 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 801.00 | 28 322.00 | 9 478.00 | 37 801.00 |
VI Groupe et associés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 398.00 | | | 123 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 678.00 | 290 678.00 | | 290 678.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 769.00 | 269 291.00 | 9 478.00 | 278 769.00 |