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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 934 242.00 | 99 030.00 | 835 211.00 | 934 242.00 |
AP Constructions | 3 520 521.00 | 3 432 743.00 | 87 777.00 | 3 520 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 907.00 | 231 473.00 | 19 434.00 | 250 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538 260.00 | 2 334 915.00 | 1 203 346.00 | 3 538 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 248 430.00 | 6 098 161.00 | 2 150 268.00 | 8 248 430.00 |
BT Marchandises | 1 174 842.00 | | 1 174 842.00 | 1 174 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
BZ Autres créances | 6 124 262.00 | | 6 124 262.00 | 6 124 262.00 |
CF Disponibilités | 277 837.00 | | 277 837.00 | 277 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 670 944.00 | | 7 670 944.00 | 7 670 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 919 373.00 | 6 098 161.00 | 9 821 212.00 | 15 919 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 346 586.00 | 4 346 586.00 | | 4 346 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 416.00 | 457 190.00 | | 91 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 002.00 | 5 023 776.00 | | 4 658 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 634.00 | 67 353.00 | | 48 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 634.00 | 67 353.00 | | 48 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365 629.00 | 3 375 823.00 | | 3 365 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 085.00 | 185 376.00 | | 504 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | 1 464.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 727.00 | 1 321 147.00 | | 1 084 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 375.00 | 138 960.00 | | 159 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 114 576.00 | 5 024 338.00 | | 5 114 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 821 212.00 | 10 115 467.00 | | 9 821 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 654.00 | | | 181 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 089 836.00 | | 5 089 836.00 | 5 089 836.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 836.00 | | 5 125 836.00 | 5 125 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 099.00 | 5 477.00 | | 11 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 099.00 | 5 477.00 | | 11 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 422.00 | 41 688.00 | | 15 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422.00 | 41 688.00 | | 15 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 322.00 | -36 210.00 | | -4 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 079.00 | 181 654.00 | | 38 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 828.00 | 6 405 339.00 | | 5 199 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 412.00 | 5 948 149.00 | | 5 108 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 416.00 | 457 190.00 | | 91 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 951.00 | 3 902.00 | | 1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 598 355.00 | | 90 671.00 | 8 598 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 597.00 | 8 248 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 004.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 593.00 | 8 243 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 588 852.00 | | 90 671.00 | 8 588 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 264 366.00 | 274 392.00 | 440 597.00 | 6 264 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259 362.00 | 274 392.00 | 435 593.00 | 6 259 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 67 353.00 | | 18 719.00 | 67 353.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 353.00 | | 18 719.00 | 67 353.00 |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 655.00 | | 20 021.00 | 68 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 727.00 | 1 084 727.00 | | 1 084 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VC Groupe et associés | 6 064 601.00 | 6 064 601.00 | | 6 064 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404 386.00 | 804 386.00 | 600 000.00 | 1 404 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 328.00 | 618 821.00 | 1 846 508.00 | 2 465 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 316.00 | | | 560 316.00 |
VP Divers | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 218 828.00 | 6 218 828.00 | | 6 218 828.00 |
VW T.V.A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 816.00 | 2 667 308.00 | 2 446 508.00 | 5 113 816.00 |