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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 265.00 | 196 934.00 | 48 332.00 | 245 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 259 127.00 | | 1 259 127.00 | 1 259 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453 537.00 | 1 174 776.00 | 278 760.00 | 1 453 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BF Prêts | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 947.00 | 1 371 710.00 | 1 616 237.00 | 2 987 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 936.00 | 117 018.00 | 1 965 918.00 | 2 082 936.00 |
BZ Autres créances | 120 666.00 | | 120 666.00 | 120 666.00 |
CF Disponibilités | 1 052 015.00 | | 1 052 015.00 | 1 052 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 680.00 | 117 018.00 | 3 225 662.00 | 3 342 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 627.00 | 1 488 728.00 | 4 841 899.00 | 6 330 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | | 150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 432.00 | 162 899.00 | | 650 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 427.00 | 1 166 893.00 | | 1 504 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 388.00 | 18 139.00 | | 19 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 388.00 | 18 139.00 | | 19 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 603.00 | 674 308.00 | | 632 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 1 317.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 179.00 | 164 515.00 | | 171 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 856.00 | 624 319.00 | | 861 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
EA Autres dettes | 19 764.00 | 13 864.00 | | 19 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 592 430.00 | 1 409 330.00 | | 1 592 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 084.00 | 2 887 654.00 | | 3 318 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 899.00 | 4 072 686.00 | | 4 841 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 664.00 | | 132 891.00 | 2 894 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 895.00 | 30 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 608.00 | 2 987 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 713.00 | 1 453 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 865.00 | | 49 527.00 | 1 454 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 230.00 | | 72 019.00 | 1 401 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 568.00 | | 11 345.00 | 38 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 516.00 | 174 907.00 | 19 713.00 | 1 216 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 399.00 | 46 535.00 | | 150 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 117.00 | 128 372.00 | 19 713.00 | 1 066 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 139.00 | 19 388.00 | 18 139.00 | 18 139.00 |
6T Sur comptes clients | 109 873.00 | 11 086.00 | 3 942.00 | 109 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 873.00 | 11 086.00 | 3 942.00 | 109 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 012.00 | 30 474.00 | 22 081.00 | 128 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 474.00 | 22 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 179.00 | 171 179.00 | | 171 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 592 430.00 | 1 592 430.00 | | 1 592 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 985.00 | 1 904 985.00 | | 1 904 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 951.00 | | 177 951.00 | 177 951.00 |
VB T. V. A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VC Groupe et associés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 717.00 | 82 058.00 | 539 660.00 | 621 717.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VP Divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 551.00 | 2 112 717.00 | 204 834.00 | 2 317 551.00 |
VW T.V.A. | 386 484.00 | 386 484.00 | | 386 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 084.00 | 2 778 425.00 | 539 660.00 | 3 318 084.00 |