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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 668.00 | 16 265.00 | 1 404.00 | 17 668.00 |
AH Fonds commercial | 78 359.00 | | 78 359.00 | 78 359.00 |
AP Constructions | 58 160.00 | 32 819.00 | 25 341.00 | 58 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 839.00 | 60 574.00 | 35 265.00 | 95 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 411.00 | 308 331.00 | 41 080.00 | 349 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 833.00 | 417 989.00 | 190 845.00 | 608 833.00 |
BT Marchandises | 660 494.00 | | 660 494.00 | 660 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 453.00 | 120 548.00 | 1 160 906.00 | 1 281 453.00 |
BZ Autres créances | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 863.00 | 120 548.00 | 1 915 315.00 | 2 035 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 696.00 | 538 536.00 | 2 106 160.00 | 2 644 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 463 233.00 | 443 242.00 | | 463 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 051.00 | 19 991.00 | | 14 051.00 |
DL TOTAL (I) | 577 901.00 | 563 850.00 | | 577 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 877.00 | 248 446.00 | | 435 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 559.00 | 58 559.00 | | 46 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 807.00 | 101 226.00 | | 148 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 871.00 | 783 457.00 | | 724 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 627.00 | 150 005.00 | | 154 627.00 |
EA Autres dettes | 17 516.00 | 9 408.00 | | 17 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 259.00 | 1 351 101.00 | | 1 528 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 160.00 | 1 914 951.00 | | 2 106 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 296.00 | 1 185 982.00 | | 1 410 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 133.00 | 61 679.00 | | 273 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 345.00 | | 4 633.00 | 629 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 687.00 | 9 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 145.00 | 608 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 458.00 | 503 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 027.00 | | | 96 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 234.00 | | 4 633.00 | 521 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 636.00 | 35 810.00 | 22 458.00 | 404 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 665.00 | 1 600.00 | | 14 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 971.00 | 34 211.00 | 22 458.00 | 389 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 871.00 | 724 871.00 | | 724 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 254.00 | 1 137 254.00 | | 1 137 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 199.00 | 144 199.00 | | 144 199.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 214.00 | 273 214.00 | | 273 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 663.00 | 44 700.00 | 117 963.00 | 162 663.00 |
VI Groupe et associés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 519.00 | 1 376 519.00 | | 1 376 519.00 |
VW T.V.A. | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 452.00 | 1 261 489.00 | 117 963.00 | 1 379 452.00 |