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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 348.00 | 223 008.00 | 44 340.00 | 267 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 706.00 | 758 248.00 | 79 458.00 | 837 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 154.00 | 983 046.00 | 318 108.00 | 1 301 154.00 |
BP En cours de production de services | 72 060.00 | | 72 060.00 | 72 060.00 |
BT Marchandises | 473 083.00 | | 473 083.00 | 473 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 274.00 | 58 153.00 | 746 121.00 | 804 274.00 |
BZ Autres créances | 242 390.00 | | 242 390.00 | 242 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 455 479.00 | | 455 479.00 | 455 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 006.00 | 58 153.00 | 1 993 853.00 | 2 052 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 160.00 | 1 041 200.00 | 2 311 960.00 | 3 353 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 322.00 | 1 260 388.00 | | 1 293 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 410.00 | 32 934.00 | | 53 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 732.00 | 1 381 322.00 | | 1 434 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 249.00 | 2 940.00 | | 3 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 249.00 | 2 940.00 | | 3 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 249.00 | 374 529.00 | | 158 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 046.00 | 579 918.00 | | 615 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 929.00 | 82 778.00 | | 84 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 1 994.00 | | 1 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 979.00 | 1 039 219.00 | | 873 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 960.00 | 2 423 481.00 | | 2 311 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 431 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 518 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 949 718.00 | |
FM Production stockée | | | -17 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 830.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 149.00 | 3 346.00 | | 8 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 1 834.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 684.00 | 1 512.00 | | 7 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 870.00 | 2 505 680.00 | | 2 954 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 460.00 | 2 472 746.00 | | 2 901 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 410.00 | 32 934.00 | | 53 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 326.00 | | 49 464.00 | 1 268 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 239.00 | | | 154 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 227.00 | | 49 464.00 | 1 072 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 940.00 | 309.00 | | 2 940.00 |
6T Sur comptes clients | 45 118.00 | 23 394.00 | 10 359.00 | 45 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 118.00 | 23 394.00 | 10 359.00 | 45 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 058.00 | 23 703.00 | 10 359.00 | 48 058.00 |
UG ‐ Financières | | 23 394.00 | 10 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 046.00 | 615 046.00 | | 615 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
UX Autres créances clients | 761 919.00 | 761 919.00 | | 761 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
VB T. V. A. | 86 130.00 | 86 130.00 | | 86 130.00 |
VC Groupe et associés | 151 092.00 | 151 092.00 | | 151 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 374.00 | 122 046.00 | 35 328.00 | 157 374.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 280.00 | | | 576 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 988.00 | 1 008 773.00 | 84 215.00 | 1 092 988.00 |
VW T.V.A. | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 979.00 | 838 651.00 | 35 328.00 | 873 979.00 |