| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 410.00 | 10 612.00 | 15 798.00 | 26 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 171.00 | 10 612.00 | 131 558.00 | 142 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CF Disponibilités | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 208.00 | | 75 208.00 | 75 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 378.00 | 10 612.00 | 206 766.00 | 217 378.00 |
CU Autres participations | 107 638.00 | | 107 638.00 | 107 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 211 263.00 | 241 267.00 | | 211 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 970.00 | 19 996.00 | | -13 970.00 |
DL TOTAL (I) | 205 677.00 | 269 647.00 | | 205 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 8 740.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 1 950.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 4 241.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089.00 | 14 931.00 | | 1 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 766.00 | 284 578.00 | | 206 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089.00 | 14 931.00 | | 1 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -17.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 54 876.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 971.00 | 34 881.00 | | 13 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 970.00 | 19 996.00 | | -13 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 160.00 | | 11.00 | 142 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 749.00 | | 11.00 | 115 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178.00 | 5 435.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 5 435.00 | | 5 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |