| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 428.00 | 47 918.00 | 3 816 510.00 | 3 864 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 476.00 | | 246 476.00 | 246 476.00 |
BZ Autres créances | 6 210 752.00 | | 6 210 752.00 | 6 210 752.00 |
CF Disponibilités | 10 695 788.00 | | 10 695 788.00 | 10 695 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 153 016.00 | | 17 153 016.00 | 17 153 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 017 444.00 | 47 918.00 | 20 969 525.00 | 21 017 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 816 510.00 | | 3 816 510.00 | 3 816 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 763 420.00 | 3 763 420.00 | | 3 763 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 342.00 | 376 342.00 | | 376 342.00 |
DG Autres réserves | 13 483 770.00 | 13 470 072.00 | | 13 483 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 628.00 | 13 697.00 | | -83 628.00 |
DL TOTAL (I) | 17 539 904.00 | 17 623 532.00 | | 17 539 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 497.00 | 2 589 384.00 | | 2 950 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 339.00 | | 3 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 581.00 | 521 777.00 | | 475 581.00 |
EA Autres dettes | | 12 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 429 621.00 | 3 126 588.00 | | 3 429 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 969 525.00 | 20 750 120.00 | | 20 969 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 429 621.00 | 3 126 588.00 | | 3 429 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 021 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | 578.00 | | 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 065.00 | 578.00 | | 14 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 065.00 | -482.00 | | -14 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 722.00 | 65 185.00 | | 120 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 346.00 | 1 036 201.00 | | 1 041 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 974.00 | 1 022 504.00 | | 1 124 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 628.00 | 13 697.00 | | -83 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 427.00 | | | 3 864 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 864 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816 509.00 | | | 3 816 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 497.00 | 2 420.00 | 47 918.00 | 45 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 497.00 | 2 420.00 | 47 918.00 | 45 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 128.00 | 288 128.00 | | 288 128.00 |
UX Autres créances clients | 246 476.00 | 246 476.00 | | 246 476.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VC Groupe et associés | 6 207 499.00 | 6 207 499.00 | | 6 207 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 950 497.00 | 2 950 497.00 | | 2 950 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 457 228.00 | 6 457 228.00 | | 6 457 228.00 |
VW T.V.A. | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 621.00 | 3 429 621.00 | | 3 429 621.00 |