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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 734.00 | 31 759.00 | 15 975.00 | 47 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 639.00 | 245 012.00 | 74 627.00 | 319 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 822.00 | 285 617.00 | 114 204.00 | 399 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 990.00 | | 538 990.00 | 538 990.00 |
BZ Autres créances | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
CF Disponibilités | 207 400.00 | | 207 400.00 | 207 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 344.00 | | 800 344.00 | 800 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 166.00 | 285 617.00 | 914 548.00 | 1 200 166.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 564 002.00 | 529 916.00 | | 564 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 005.00 | 67 836.00 | | 26 005.00 |
DL TOTAL (I) | 598 392.00 | 606 137.00 | | 598 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 2 588.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 161.00 | 135 663.00 | | 155 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 651.00 | 127 085.00 | | 154 651.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 2 528.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 157.00 | 267 864.00 | | 316 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 548.00 | 874 001.00 | | 914 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 157.00 | 267 864.00 | | 316 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 040.00 | | 51 128.00 | 364 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 23 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 347.00 | 399 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 167.00 | 328 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 734.00 | | 5 000.00 | 42 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 686.00 | | 44 966.00 | 297 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 620.00 | | 1 162.00 | 23 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 881.00 | 38 902.00 | 14 167.00 | 260 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 984.00 | 8 775.00 | | 22 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 897.00 | 30 127.00 | 14 167.00 | 237 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 161.00 | 155 161.00 | | 155 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UP Prêts | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
UX Autres créances clients | 538 990.00 | 538 990.00 | | 538 990.00 |
VB T. V. A. | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 259.00 | 593 864.00 | 18 395.00 | 612 259.00 |
VW T.V.A. | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 156.00 | 316 156.00 | | 316 156.00 |