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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 435.00 | 184 986.00 | 4 448.00 | 189 435.00 |
AP Constructions | 1 258 023.00 | 393 633.00 | 864 390.00 | 1 258 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 430.00 | 724 340.00 | 546 090.00 | 1 270 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 626.00 | 1 302 960.00 | 1 488 666.00 | 2 791 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 153.00 | | 2 119 153.00 | 2 119 153.00 |
BZ Autres créances | 4 664 008.00 | | 4 664 008.00 | 4 664 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852 931.00 | | 6 852 931.00 | 6 852 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 557.00 | 1 302 960.00 | 8 341 597.00 | 9 644 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 087 627.00 | -804 565.00 | | -2 087 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 936.00 | -1 283 062.00 | | -19 936.00 |
DL TOTAL (I) | -1 607 563.00 | -1 587 627.00 | | -1 607 563.00 |
DP Provisions pour risques | 902 381.00 | 902 381.00 | | 902 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 642 152.00 | 671 685.00 | | 642 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 544 533.00 | 1 574 066.00 | | 1 544 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 466 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 101.00 | 5 293 524.00 | | 5 135 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 361.00 | 1 666 235.00 | | 951 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387.00 | 11 842.00 | | 10 387.00 |
EA Autres dettes | 2 307 778.00 | 97 968.00 | | 2 307 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 404 628.00 | 9 535 969.00 | | 8 404 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 341 597.00 | 9 522 408.00 | | 8 341 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 404 628.00 | 9 535 969.00 | | 8 404 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 623 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 623 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 722 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 549 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 742 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 1 906.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -1 906.00 | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 722 995.00 | 31 349 775.00 | | 27 722 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 742 932.00 | 32 632 837.00 | | 27 742 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 937.00 | -1 283 062.00 | | -19 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 195.00 | | 27 732.00 | 2 762 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 700.00 | | 2 791 627.00 | -1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 700.00 | | 189 435.00 | -1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 528 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 722.00 | | 27 732.00 | 2 500 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 223.00 | 298 037.00 | -1 700.00 | 1 003 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 334.00 | 12 953.00 | -1 700.00 | 170 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 889.00 | 285 084.00 | | 832 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 574 066.00 | | 29 533.00 | 1 574 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574 066.00 | | 29 533.00 | 1 574 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135 101.00 | 5 135 101.00 | | 5 135 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 762.00 | 252 762.00 | | 252 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 695.00 | 379 695.00 | | 379 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 779.00 | 2 307 779.00 | | 2 307 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 154.00 | 2 119 154.00 | | 2 119 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -88.00 | -88.00 | | -88.00 |
VB T. V. A. | 1 328 009.00 | 1 328 009.00 | | 1 328 009.00 |
VC Groupe et associés | 3 141 485.00 | 3 141 485.00 | | 3 141 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 801.00 | 134 801.00 | | 134 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 926 669.00 | 6 852 931.00 | 73 737.00 | 6 926 669.00 |
VW T.V.A. | 294 448.00 | 294 448.00 | | 294 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 404 629.00 | 8 404 629.00 | | 8 404 629.00 |