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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | 3 370.00 | 7 916.00 | 11 286.00 |
AH Fonds commercial | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 2 793.00 | 654.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 004.00 | 49 183.00 | 24 821.00 | 74 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 073.00 | 55 347.00 | 35 726.00 | 91 073.00 |
BP En cours de production de services | 112 814.00 | | 112 814.00 | 112 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 497.00 | 64 589.00 | 390 908.00 | 455 497.00 |
BZ Autres créances | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 112.00 | 64 589.00 | 679 523.00 | 744 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 185.00 | 119 935.00 | 715 249.00 | 835 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
DH Report à nouveau | | -168 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 262.00 | 239 427.00 | | 154 262.00 |
DL TOTAL (I) | 255 644.00 | 101 382.00 | | 255 644.00 |
DP Provisions pour risques | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 317.00 | 199 023.00 | | 113 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 44 156.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | 60 201.00 | | 98 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 736.00 | 175 876.00 | | 200 736.00 |
EA Autres dettes | 6 823.00 | 11 970.00 | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 164.00 | 491 227.00 | | 420 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 249.00 | 632 050.00 | | 715 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 134.00 | 378 110.00 | | 339 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 883.00 | | 35 719.00 | 184 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 530.00 | 91 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 955.00 | 13 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 574.00 | 77 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 734.00 | | 10 600.00 | 80 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 907.00 | | 25 119.00 | 103 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 042.00 | 13 834.00 | 129 530.00 | 171 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 109.00 | 3 216.00 | 77 955.00 | 78 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 933.00 | 10 618.00 | 51 574.00 | 92 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
6T Sur comptes clients | 86 398.00 | 2 593.00 | 24 402.00 | 86 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 398.00 | 2 593.00 | 24 402.00 | 86 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 839.00 | 2 593.00 | 24 402.00 | 125 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 593.00 | 24 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 376 175.00 | 376 175.00 | | 376 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
VB T. V. A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 317.00 | 32 287.00 | 81 030.00 | 113 317.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 502.00 | 39 502.00 | | 39 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 615.00 | 507 615.00 | | 507 615.00 |
VW T.V.A. | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 164.00 | 339 134.00 | 81 030.00 | 420 164.00 |