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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 638.00 | 157 141.00 | 4 497.00 | 161 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 426.00 | 49 199.00 | 19 227.00 | 68 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 867.00 | 206 339.00 | 69 528.00 | 275 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 304.00 | 67 398.00 | 267 906.00 | 335 304.00 |
BZ Autres créances | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 812.00 | 67 398.00 | 487 413.00 | 554 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 679.00 | 273 737.00 | 556 942.00 | 830 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 134 011.00 | | | 134 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 763.00 | | | 156 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 021.00 | | | 108 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 587.00 | | | 79 587.00 |
EA Autres dettes | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 931.00 | | | 422 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 942.00 | | | 556 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 996.00 | | | 235 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 867.00 | | | 275 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 063.00 | | | 230 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 387.00 | 15 952.00 | | 190 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 387.00 | 15 952.00 | | 190 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 763.00 | | 156 763.00 | 156 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 021.00 | 108 021.00 | | 108 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 254 426.00 | 254 426.00 | | 254 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 878.00 | | 80 878.00 | 80 878.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 114.00 | 9 943.00 | 30 171.00 | 40 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 438.00 | 295 556.00 | 80 882.00 | 376 438.00 |
VW T.V.A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 931.00 | 235 996.00 | 186 934.00 | 422 931.00 |