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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
040 Immobilisations financières | 11 164 622.00 | | 11 164 622.00 | 11 164 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 172 244.00 | | 11 172 244.00 | 11 172 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 982 004.00 | | 1 982 004.00 | 1 982 004.00 |
084 Disponibilités | 927 798.00 | | 927 798.00 | 927 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 913 803.00 | | 2 913 803.00 | 2 913 803.00 |
110 Total général Actif | 14 086 047.00 | | 14 086 047.00 | 14 086 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 286 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 31 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 575 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 978 469.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 914 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 086 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 451 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 574 395.00 | | | 574 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 395.00 | | | 578 395.00 |
242 Autres charges externes. | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 524 754.00 | | | 524 754.00 |
280 Produits financiers | 293 949.00 | | | 293 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201 351.00 | | | 201 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 575 007.00 | | | 575 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 029 879.00 | | | 5 029 879.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 433 370.00 | | | 5 433 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 575 736.00 | | | 11 575 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 029 879.00 | | | 5 029 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 433 370.00 | | | 5 433 370.00 |