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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 680.00 | 76 526.00 | 130 154.00 | 206 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 191.00 | 416 762.00 | 238 429.00 | 655 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 115.00 | 106 809.00 | 28 307.00 | 135 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 986.00 | 600 097.00 | 396 889.00 | 996 986.00 |
BT Marchandises | 321 357.00 | 300.00 | 321 057.00 | 321 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 792.00 | | 239 792.00 | 239 792.00 |
BZ Autres créances | 146 445.00 | | 146 445.00 | 146 445.00 |
CF Disponibilités | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 564.00 | 300.00 | 746 264.00 | 746 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 551.00 | 600 397.00 | 1 143 154.00 | 1 743 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 248 254.00 | 194 609.00 | | 248 254.00 |
DH Report à nouveau | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 112.00 | 53 645.00 | | 226 112.00 |
DL TOTAL (I) | 882 760.00 | 656 648.00 | | 882 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 3 432.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 8 498.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 921.00 | 54 213.00 | | 110 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 111.00 | 59 900.00 | | 86 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 61 360.00 | 50 996.00 | | 61 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 394.00 | 177 039.00 | | 260 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 154.00 | 833 686.00 | | 1 143 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 394.00 | 177 039.00 | | 260 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 3 432.00 | | 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 363.00 | | 70 119.00 | 987 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 496.00 | 996 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 496.00 | 996 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 363.00 | | 70 119.00 | 987 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 045.00 | 124 644.00 | 57 592.00 | 533 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 045.00 | 124 644.00 | 57 592.00 | 533 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | | 300.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 300.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 300.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 921.00 | 110 921.00 | | 110 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
UX Autres créances clients | 239 792.00 | 239 792.00 | | 239 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
VB T. V. A. | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 236.00 | 386 236.00 | | 386 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 394.00 | 260 394.00 | | 260 394.00 |