| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 026.00 | 36 236.00 | 2 790.00 | 39 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 857.00 | 33 098.00 | 1 759.00 | 34 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 025.00 | 21 510.00 | 1 515.00 | 23 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 257.00 | 90 844.00 | 48 414.00 | 139 257.00 |
BT Marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
BZ Autres créances | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
CF Disponibilités | 154 353.00 | | 154 353.00 | 154 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 815.00 | | 225 815.00 | 225 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 073.00 | 90 844.00 | 274 229.00 | 365 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 200.00 | 109 500.00 | | 140 200.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | -13 047.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 442.00 | 43 833.00 | | 18 442.00 |
DL TOTAL (I) | 167 113.00 | 148 671.00 | | 167 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 381.00 | 40 000.00 | | 13 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 23 356.00 | | 18 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 977.00 | 58 757.00 | | 74 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 116.00 | 122 113.00 | | 107 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 229.00 | 281 940.00 | | 274 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 116.00 | 82 113.00 | | 107 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 516.00 | | 362 516.00 | 362 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 516.00 | | 362 516.00 | 362 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | 2 874.00 | | 4 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 328.00 | -2 779.00 | | 10 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 328.00 | -2 779.00 | | 10 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 187.00 | 2 779.00 | | -6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 8 879.00 | | 3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 981.00 | 350 881.00 | | 381 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 539.00 | 307 048.00 | | 363 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 442.00 | 43 833.00 | | 18 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 364.00 | 10 172.00 | | 3 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 257.00 | | | 139 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 225.00 | 2 619.00 | | 88 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 225.00 | 2 619.00 | | 88 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 964.00 | 69 614.00 | 42 350.00 | 111 964.00 |
VW T.V.A. | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 116.00 | 107 116.00 | | 107 116.00 |