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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 385.00 | 91 687.00 | 10 697.00 | 102 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 590.00 | 244 799.00 | 108 790.00 | 353 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 697.00 | | 1 099 697.00 | 1 099 697.00 |
BZ Autres créances | 155 824.00 | 70 985.00 | 84 838.00 | 155 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
CF Disponibilités | 113 805.00 | | 113 805.00 | 113 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 502.00 | 70 985.00 | 1 401 517.00 | 1 472 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 092.00 | 315 784.00 | 1 510 308.00 | 1 826 092.00 |
CU Autres participations | 221 359.00 | 152 911.00 | 68 448.00 | 221 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 208.00 | | | 138 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DG Autres réserves | 608 631.00 | | | 608 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 042.00 | | | -135 042.00 |
DL TOTAL (I) | 671 044.00 | | | 671 044.00 |
DP Provisions pour risques | 131 911.00 | | | 131 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 911.00 | | | 131 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 205.00 | | | 72 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 987.00 | | | 100 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 236.00 | | | 327 236.00 |
EA Autres dettes | 206 923.00 | | | 206 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 352.00 | | | 707 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 308.00 | | | 1 510 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 352.00 | | | 707 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 538 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 999.00 | | | -100 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 165.00 | | | 2 136 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 207.00 | | | 2 271 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 042.00 | | | -135 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 146.00 | | 29 444.00 | 424 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 251 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 353 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 561.00 | | 29 444.00 | 321 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 234.00 | 14 654.00 | | 77 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 034.00 | 14 654.00 | | 77 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 697.00 | 1 099 697.00 | | 1 099 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VB T. V. A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VC Groupe et associés | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
VP Divers | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 363.00 | 1 256 717.00 | 29 645.00 | 1 286 363.00 |