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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 263.00 | 281 320.00 | 149 942.00 | 431 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 596.00 | 90 368.00 | 17 228.00 | 107 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 022.00 | 372 116.00 | 245 906.00 | 618 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 413.00 | | 81 413.00 | 81 413.00 |
BZ Autres créances | 82 516.00 | | 82 516.00 | 82 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 328 407.00 | | 328 407.00 | 328 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 338.00 | | 512 338.00 | 512 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 361.00 | 372 116.00 | 758 244.00 | 1 130 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
DH Report à nouveau | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
DL TOTAL (I) | 341 408.00 | | | 341 408.00 |
DP Provisions pour risques | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 447.00 | | | 215 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 886.00 | | | 48 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 286.00 | | | 88 286.00 |
EA Autres dettes | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 780.00 | | | 396 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 244.00 | | | 758 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 071.00 | | | 224 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 809.00 | | 1 002 809.00 | 1 002 809.00 |
FG Production vendue services | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 117.00 | | 1 042 117.00 | 1 042 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 056.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 856.00 | | | 1 053 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 363.00 | | | 997 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 118.00 | | | 619 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095.00 | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095.00 | 618 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 860.00 | | | 538 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 420.00 | 26 695.00 | | 345 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 994.00 | 26 695.00 | | 344 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 056.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 447.00 | 42 738.00 | 171 709.00 | 215 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 441.00 | 163 930.00 | 2 510.00 | 166 441.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 780.00 | 224 071.00 | 171 709.00 | 396 780.00 |