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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 498 618.00 | | 2 498 618.00 | 2 498 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 480 631.00 | 47 833.00 | 10 432 798.00 | 10 480 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 817.00 | 1 285 259.00 | 175 558.00 | 1 460 817.00 |
BZ Autres créances | 505 394.00 | | 505 394.00 | 505 394.00 |
CF Disponibilités | 90 013.00 | | 90 013.00 | 90 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 224.00 | 1 285 259.00 | 770 965.00 | 2 056 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 561 122.00 | 1 333 092.00 | 11 228 030.00 | 12 561 122.00 |
CU Autres participations | 7 982 013.00 | 47 833.00 | 7 934 180.00 | 7 982 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 721 520.00 | 1 721 520.00 | | 1 721 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 770.00 | 417 770.00 | | 417 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 979.00 | 169 979.00 | | 169 979.00 |
DH Report à nouveau | 143 189.00 | 1 005 838.00 | | 143 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377 335.00 | 3 337 351.00 | | 3 377 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 793.00 | 6 652 458.00 | | 5 829 793.00 |
DP Provisions pour risques | 24 267.00 | 148 297.00 | | 24 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 267.00 | 148 297.00 | | 24 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 081 552.00 | 4 427 885.00 | | 5 081 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 485.00 | 710 004.00 | | 162 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
EA Autres dettes | 17 433.00 | 16 174.00 | | 17 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 268 252.00 | 5 154 063.00 | | 5 268 252.00 |
ED (V) | 105 717.00 | 110 819.00 | | 105 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 228 030.00 | 12 065 637.00 | | 11 228 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 572 199.00 | 572 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 572 199.00 | 572 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 144 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 392 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 377 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 253 477.00 | 5 613 068.00 | | 4 253 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 142.00 | 2 275 717.00 | | 876 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377 335.00 | 3 337 351.00 | | 3 377 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 465 332.00 | | 15 299.00 | 10 465 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 480 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 480 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465 332.00 | | 15 299.00 | 10 465 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 297.00 | 24 267.00 | 148 297.00 | 148 297.00 |
6T Sur comptes clients | 1 353 650.00 | | 68 391.00 | 1 353 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401 483.00 | | 68 391.00 | 1 401 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549 780.00 | 24 267.00 | 216 688.00 | 1 549 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 267.00 | 148 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 081 552.00 | | 5 081 552.00 | 5 081 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 485.00 | 162 485.00 | | 162 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 498 618.00 | | 2 498 618.00 | 2 498 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 817.00 | 1 460 817.00 | | 1 460 817.00 |
VB T. V. A. | 505 394.00 | 505 394.00 | | 505 394.00 |
VI Groupe et associés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 829.00 | 1 966 211.00 | 2 498 618.00 | 4 464 829.00 |
VW T.V.A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 252.00 | 186 700.00 | 5 081 552.00 | 5 268 252.00 |