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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 311.00 | | 1 208 311.00 | 1 208 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 369.00 | | 195 369.00 | 195 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 369.00 | | 195 369.00 | 195 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 680.00 | | 1 403 680.00 | 1 403 680.00 |
CU Autres participations | 1 208 311.00 | | 1 208 311.00 | 1 208 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 964.00 | 1 080 964.00 | | 1 080 964.00 |
DH Report à nouveau | 263 789.00 | 270 318.00 | | 263 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 593.00 | -6 529.00 | | 42 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 968.00 | 1 352 375.00 | | 1 394 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 1 740.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 712.00 | 6 972.00 | | 8 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 680.00 | 1 359 347.00 | | 1 403 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 712.00 | 6 972.00 | | 8 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 743.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 788.00 | 4 915.00 | | 49 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 195.00 | 11 444.00 | | 7 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 593.00 | -6 529.00 | | 42 593.00 |