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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
AN Terrains | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
AP Constructions | 174 250.00 | 21 242.00 | 153 008.00 | 174 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 454.00 | 21 159.00 | 295.00 | 21 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 776.00 | 691 006.00 | 215 769.00 | 906 776.00 |
BT Marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 908.00 | | 482 908.00 | 482 908.00 |
BZ Autres créances | 326 694.00 | | 326 694.00 | 326 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 854.00 | 3 153.00 | 797 701.00 | 800 854.00 |
CF Disponibilités | 168 798.00 | | 168 798.00 | 168 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 065.00 | 3 153.00 | 1 782 912.00 | 1 786 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 841.00 | 694 159.00 | 1 998 682.00 | 2 692 841.00 |
CU Autres participations | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 504 941.00 | 504 941.00 | | 504 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 560.00 | 113 560.00 | | 113 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 963 530.00 | 863 530.00 | | 963 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 678.00 | 185 423.00 | | 209 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 012.00 | 1 177 758.00 | | 1 302 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 104.00 | 397 297.00 | | 326 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 8 944.00 | | 6 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 774.00 | 384 372.00 | | 343 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 446.00 | 16 981.00 | | 20 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 669.00 | 807 594.00 | | 696 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 682.00 | 1 985 352.00 | | 1 998 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 565.00 | 581 490.00 | | 370 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
FG Production vendue services | 640 770.00 | | 640 770.00 | 640 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 275.00 | | 656 275.00 | 656 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | 67 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 976.00 | 12 069.00 | | 3 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 709.00 | -131 453.00 | | -121 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 561.00 | 837 234.00 | | 922 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 884.00 | 651 811.00 | | 712 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 678.00 | 185 423.00 | | 209 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 621.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 776.00 | | | 906 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 941.00 | | | 504 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 664.00 | | | 143 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 454.00 | | | 226 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 827.00 | 11 179.00 | | 679 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 941.00 | | | 504 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 664.00 | | | 143 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 222.00 | 11 179.00 | | 31 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
UG ‐ Financières | | 3 153.00 | 18 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 543.00 | 126 543.00 | | 126 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 482 908.00 | 482 908.00 | | 482 908.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 104.00 | | 326 104.00 | 326 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 921.00 | 144 921.00 | | 144 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VP Divers | 169 636.00 | 169 636.00 | | 169 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 550.00 | 814 850.00 | 12 700.00 | 827 550.00 |
VW T.V.A. | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 669.00 | 370 565.00 | 326 104.00 | 696 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
ST Autres comptes | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 527.00 | | | 44 527.00 |