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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 646 774.00 | 77 833.00 | 568 941.00 | 646 774.00 |
BZ Autres créances | 2 297 062.00 | | 2 297 062.00 | 2 297 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 062.00 | | 2 297 062.00 | 2 297 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 836.00 | 77 833.00 | 2 866 003.00 | 2 943 836.00 |
CU Autres participations | 646 774.00 | 77 833.00 | 568 941.00 | 646 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 923.00 | | | 1 029 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 485.00 | | | -682 485.00 |
DL TOTAL (I) | 897 437.00 | | | 897 437.00 |
DP Provisions pour risques | 1 945 762.00 | | | 1 945 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 945 762.00 | | | 1 945 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 003.00 | | | 2 866 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 664 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 018.00 | | | 683 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 485.00 | | | -682 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 774.00 | | | 646 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 774.00 | | | 646 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289 951.00 | 656 344.00 | 533.00 | 1 289 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 833.00 | 8 000.00 | | 69 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 784.00 | 664 344.00 | 533.00 | 1 359 784.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 664 344.00 | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 282 643.00 | 2 282 643.00 | | 2 282 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 062.00 | 2 297 062.00 | | 2 297 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
ST Autres comptes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 42.00 | | | 42.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42.00 | | | 42.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 575.00 | | | 18 575.00 |