| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 195.00 | | 157 195.00 | 157 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 241.00 | | 452 241.00 | 452 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 529.00 | 418 693.00 | 609 836.00 | 1 028 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 846.00 | | 9 848.00 | 9 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 78 010.00 | 1 421 990.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 117 924.00 | | 117 924.00 | 117 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 771.00 | 78 010.00 | 1 549 761.00 | 1 627 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 301.00 | 496 703.00 | 2 159 597.00 | 2 656 301.00 |
CU Autres participations | 412 012.00 | 411 612.00 | 400.00 | 412 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 210.00 | 2 048 919.00 | | 1 371 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 264.00 | -600 578.00 | | -118 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 946.00 | 1 862 340.00 | | 1 666 946.00 |
DP Provisions pour risques | 207 195.00 | 207 195.00 | | 207 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 195.00 | 207 195.00 | | 207 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 623.00 | 218 493.00 | | 278 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 3 975.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 456.00 | 227 467.00 | | 285 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 597.00 | 2 297 003.00 | | 2 159 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 456.00 | 227 467.00 | | 285 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 840.00 | 38 540.00 | | 25 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 104.00 | 639 118.00 | | 144 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 264.00 | -600 578.00 | | -118 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 288.00 | | 452 241.00 | 576 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 208.00 | | 452 241.00 | 569 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 195.00 | | | 207 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 612.00 | 78 010.00 | | 411 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 808.00 | 78 010.00 | | 618 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 195.00 | | 157 195.00 | 157 195.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VI Groupe et associés | 278 623.00 | 278 623.00 | | 278 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 043.00 | 9 848.00 | 157 195.00 | 167 043.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 456.00 | 285 456.00 | | 285 456.00 |