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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 995.00 | 40 469.00 | 8 526.00 | 48 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 882.00 | | 157 882.00 | 157 882.00 |
BZ Autres créances | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CF Disponibilités | 158 981.00 | | 158 981.00 | 158 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 203.00 | | 404 203.00 | 404 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 198.00 | 40 469.00 | 412 730.00 | 453 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
DH Report à nouveau | -4 272.00 | 142 433.00 | | -4 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 663.00 | -146 705.00 | | 13 663.00 |
DL TOTAL (I) | 366 407.00 | 352 745.00 | | 366 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 30 059.00 | | 8 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 944.00 | 36 264.00 | | 37 944.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 322.00 | 66 324.00 | | 46 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 730.00 | 419 068.00 | | 412 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 942.00 | | | 53 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 947.00 | 48 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | 36 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 767.00 | 3 261.00 | 4 559.00 | 41 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 093.00 | 3 261.00 | 4 559.00 | 38 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
UX Autres créances clients | 157 882.00 | 157 882.00 | | 157 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 049.00 | 192 523.00 | 8 526.00 | 201 049.00 |
VW T.V.A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |