| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 680 712.00 | 163 832.00 | 2 516 880.00 | 2 680 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 343.00 | 22 232.00 | 242 112.00 | 264 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 246.00 | 1 380.00 | 11 866.00 | 13 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 049.00 | 187 444.00 | 3 565 605.00 | 3 753 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BZ Autres créances | 755 513.00 | | 755 513.00 | 755 513.00 |
CF Disponibilités | 84 382.00 | | 84 382.00 | 84 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 204.00 | | 847 204.00 | 847 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 253.00 | 187 444.00 | 4 412 809.00 | 4 600 253.00 |
CU Autres participations | 721 572.00 | | 721 572.00 | 721 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 107 795.00 | 2 975 353.00 | | 2 107 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 124.00 | -867 558.00 | | -504 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 671.00 | 2 617 795.00 | | 2 113 671.00 |
DP Provisions pour risques | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 854.00 | 11 302.00 | | 36 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 169.00 | 419 008.00 | | 859 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 138.00 | 171 894.00 | | 274 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 441.00 | 3 959.00 | | 16 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 582.00 | 711 845.00 | | 851 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 378.00 | 91 104.00 | | 154 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 779.00 | 765 542.00 | | 86 779.00 |
EA Autres dettes | 19 797.00 | 1 111.00 | | 19 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 284.00 | 2 164 462.00 | | 2 262 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 809.00 | 4 793 559.00 | | 4 412 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 729.00 | 1 979 552.00 | | 1 523 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 239.00 | | 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 225 962.00 | | 225 962.00 | 225 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 971.00 | | 225 971.00 | 225 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 552.00 | |
GE Autres charges | | | 19 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -804 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 000.00 | 88 698.00 | | 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 201.00 | 107 059.00 | | 583 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 325.00 | 974 617.00 | | 1 087 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 124.00 | -867 558.00 | | -504 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 308.00 | | 2 854 721.00 | 2 946 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 047 981.00 | | 3 753 049.00 | 2 047 981.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 981.00 | | 2 958 301.00 | 2 047 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 561.00 | | 2 854 721.00 | 2 151 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 748.00 | | | 794 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 634.00 | 134 810.00 | | 52 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 634.00 | 134 810.00 | | 52 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 302.00 | 25 552.00 | | 11 302.00 |
6T Sur comptes clients | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 212.00 | 25 552.00 | 8 910.00 | 20 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 910.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 582.00 | 851 582.00 | | 851 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 155 151.00 | 155 151.00 | | 155 151.00 |
VC Groupe et associés | 544 841.00 | 544 841.00 | | 544 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 648.00 | 136 534.00 | 411 965.00 | 858 648.00 |
VI Groupe et associés | 274 138.00 | 274 138.00 | | 274 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 303.00 | | | 587 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 410.00 | | | 145 410.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 381.00 | 759 205.00 | 73 176.00 | 832 381.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 843.00 | 1 523 729.00 | 411 965.00 | 2 245 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |