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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 912.00 | | 148 912.00 | 148 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 142.00 | 3 120.00 | 34 022.00 | 37 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 054.00 | 3 120.00 | 182 934.00 | 186 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
060 Stock marchandises | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
084 Disponibilités | 52 661.00 | | 52 661.00 | 52 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 465.00 | | 70 465.00 | 70 465.00 |
110 Total général Actif | 256 519.00 | 3 120.00 | 253 399.00 | 256 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 502.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 397.00 | 124 311.00 | | 45 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 636.00 | 16 999.00 | | 62 636.00 |
230 Autres produits | 14 284.00 | 19 821.00 | | 14 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 316.00 | 161 131.00 | | 122 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 227.00 | | | -5 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 392.00 | 50 972.00 | | 12 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | 1 749.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 30 382.00 | 27 416.00 | | 30 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 2 304.00 | | 2 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 406.00 | 65 403.00 | | 40 406.00 |
252 Charges sociales | 11 097.00 | 2 333.00 | | 11 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 874.00 | 3 520.00 | | 1 874.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3 685.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 559.00 | 157 381.00 | | 107 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 758.00 | 3 749.00 | | 14 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 336.00 | 1.00 | | 150 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 311.00 | 19 326.00 | | 4 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 558.00 | | | -1 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 341.00 | -15 575.00 | | 162 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 148 912.00 | | | 148 912.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 476.00 | | | 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 222.00 | | | 163 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 782.00 | | | 182 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 533.00 | | | 5 533.00 |