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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 324.00 | 14 641.00 | 10 683.00 | 25 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 330 944.00 | 21 354.00 | 6 309 589.00 | 6 330 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074 450.00 | | 2 074 450.00 | 2 074 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 890 400.00 | 43 496.00 | 10 846 903.00 | 10 890 400.00 |
BZ Autres créances | 44 574.00 | | 44 574.00 | 44 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 606 039.00 | 126 982.00 | 3 479 056.00 | 3 606 039.00 |
CF Disponibilités | 19 330 475.00 | | 19 330 475.00 | 19 330 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 985 805.00 | 126 982.00 | 22 858 822.00 | 22 985 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 876 205.00 | 170 479.00 | 33 705 726.00 | 33 876 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 551 809.00 | | | 3 551 809.00 |
CU Autres participations | 2 459 680.00 | 7 500.00 | 2 452 180.00 | 2 459 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 916 000.00 | | | 5 916 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 615 797.00 | | | 2 615 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 591 600.00 | | | 591 600.00 |
DG Autres réserves | 8 699 800.00 | | | 8 699 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 621 669.00 | | | 14 621 669.00 |
DK Provisions réglementées | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
DL TOTAL (I) | 32 494 361.00 | | | 32 494 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 699.00 | | | 295 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 498.00 | | | 867 498.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 364.00 | | | 1 211 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 705 726.00 | | | 33 705 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 364.00 | | | 1 211 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 231 331.00 | 231 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 231 331.00 | 231 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 027 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 055 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 283 646.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 347 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 186 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 015 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200 000.00 | | | 13 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 206 861.00 | | | 13 206 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000 049.00 | | | 4 000 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049 049.00 | | | 4 049 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 157 812.00 | | | 9 157 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 576.00 | | | 551 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 813 125.00 | | | 19 813 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 455.00 | | | 5 191 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 621 669.00 | | | 14 621 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 537 950.00 | | 1 797 703.00 | 13 537 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 445 252.00 | 10 865 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445 252.00 | 10 890 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | | 6 229.00 | 19 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 518 854.00 | | 1 791 474.00 | 13 518 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 125.00 | 4 517.00 | | 10 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 125.00 | 4 517.00 | | 10 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 353.00 | | 21 859.00 | 71 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 353.00 | | 21 859.00 | 71 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867 498.00 | 867 498.00 | | 867 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 777.00 | 295 777.00 | | 295 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 330 944.00 | 3 551 809.00 | 2 779 135.00 | 6 330 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074 451.00 | | 2 074 451.00 | 2 074 451.00 |
UX Autres créances clients | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 454 685.00 | 3 601 099.00 | 4 853 586.00 | 8 454 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 365.00 | 1 211 365.00 | | 1 211 365.00 |