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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 808.00 | 7 404.00 | 7 404.00 | 14 808.00 |
AP Constructions | 482 342.00 | 357 906.00 | 124 436.00 | 482 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 002.00 | 277 298.00 | 111 703.00 | 389 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 044.00 | 629 241.00 | 367 802.00 | 997 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BF Prêts | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 381.00 | | 154 381.00 | 154 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 614.00 | 1 271 851.00 | 787 762.00 | 2 059 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 197.00 | 169.00 | 50 028.00 | 50 197.00 |
BZ Autres créances | 4 296 618.00 | | 4 296 618.00 | 4 296 618.00 |
CF Disponibilités | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 488.00 | | 146 488.00 | 146 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 416.00 | 169.00 | 4 526 246.00 | 4 526 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 030.00 | 1 272 020.00 | 5 314 009.00 | 6 586 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 016.00 | 2 000 016.00 | | 2 000 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 862.00 | 14 803.00 | | 27 862.00 |
DH Report à nouveau | 323 275.00 | 75 169.00 | | 323 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 883.00 | 261 165.00 | | 273 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 828.00 | 2 351 154.00 | | 2 637 828.00 |
DP Provisions pour risques | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 540.00 | 115 303.00 | | 33 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 203.00 | 167 654.00 | | 191 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 933.00 | 328 609.00 | | 301 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 991.00 | 348 747.00 | | 358 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 052.00 | | |
EA Autres dettes | 1 689 093.00 | 71 312.00 | | 1 689 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 192.00 | 79 277.00 | | 93 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 955.00 | 1 173 957.00 | | 2 667 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 009.00 | 3 525 111.00 | | 5 314 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FG Production vendue services | 4 555 671.00 | | 4 555 671.00 | 4 555 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 436.00 | | 4 556 436.00 | 4 556 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 196 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 395.00 | 53 178.00 | | 41 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 518.00 | 116 366.00 | | 94 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 290.00 | 4 511 638.00 | | 4 608 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 407.00 | 4 250 473.00 | | 4 334 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 883.00 | 261 165.00 | | 273 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 606.00 | | 138 305.00 | 1 996 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 296.00 | 2 059 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 510.00 | 14 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 786.00 | 1 868 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 429.00 | | 8 890.00 | 9 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 772.00 | | 121 981.00 | 1 818 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 405.00 | | 7 434.00 | 168 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 197.00 | 142 618.00 | 74 964.00 | 1 204 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 536.00 | 2 378.00 | 3 510.00 | 8 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 661.00 | 140 240.00 | 71 454.00 | 1 195 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 225.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 8 225.00 | | 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 204.00 | 191 204.00 | | 191 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 934.00 | 301 934.00 | | 301 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 138.00 | 165 138.00 | | 165 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 094.00 | 1 689 094.00 | | 1 689 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
UP Prêts | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 381.00 | 154 381.00 | | 154 381.00 |
UX Autres créances clients | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
VC Groupe et associés | 4 170 635.00 | 4 170 635.00 | | 4 170 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 489.00 | 146 489.00 | | 146 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669 145.00 | 4 669 145.00 | | 4 669 145.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 955.00 | 2 667 955.00 | | 2 667 955.00 |