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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 288.00 | 221.00 | 1 509.00 |
AP Constructions | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 003.00 | 64 050.00 | 2 953.00 | 67 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 093.00 | 13 546.00 | 1 548.00 | 15 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 364.00 | 81 642.00 | 4 722.00 | 86 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544.00 | 494.00 | 50.00 | 544.00 |
BZ Autres créances | 283 917.00 | | 283 917.00 | 283 917.00 |
CF Disponibilités | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 248.00 | 494.00 | 295 755.00 | 296 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 612.00 | 82 135.00 | 300 477.00 | 382 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -91 364.00 | | | -91 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DL TOTAL (I) | -72 772.00 | | | -72 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EA Autres dettes | 335 309.00 | | | 335 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 249.00 | | | 373 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 477.00 | | | 300 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 249.00 | | | 373 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 820.00 | | 141 820.00 | 141 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 906.00 | | | 142 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 404.00 | | 750.00 | 87 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 86 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 84 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 895.00 | | 750.00 | 85 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 054.00 | 2 719.00 | 1 131.00 | 80 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 765.00 | 2 719.00 | 1 131.00 | 78 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | 332.00 | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | 332.00 | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | 332.00 | 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 309.00 | 335 309.00 | | 335 309.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 825.00 | | | 187 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 881.00 | 284 881.00 | | 284 881.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 249.00 | 373 249.00 | | 373 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
ST Autres comptes | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
YT Sous‐traitance | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 045.00 | | | 44 045.00 |