| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 857.00 | 129 919.00 | 6 938.00 | 136 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 219.00 | 118 031.00 | 25 188.00 | 143 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 560.00 | 296 327.00 | 219 234.00 | 515 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 435.00 | 544 277.00 | 280 158.00 | 824 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
BT Marchandises | 4 544 663.00 | | 4 544 663.00 | 4 544 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 975 317.00 | | 10 975 317.00 | 10 975 317.00 |
BZ Autres créances | 1 857 749.00 | | 1 857 749.00 | 1 857 749.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 114 179.00 | | 114 179.00 | 114 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 499 971.00 | | 17 499 971.00 | 17 499 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 324 406.00 | 544 277.00 | 17 780 129.00 | 18 324 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 500.00 | 488 500.00 | | 488 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 235 309.00 | 2 235 309.00 | | 2 235 309.00 |
DH Report à nouveau | 6 377 657.00 | 5 511 007.00 | | 6 377 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 781.00 | 1 366 650.00 | | 1 625 781.00 |
DL TOTAL (I) | 10 777 247.00 | 9 651 466.00 | | 10 777 247.00 |
DP Provisions pour risques | 448 037.00 | 184 928.00 | | 448 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 183.00 | 226 300.00 | | 301 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 220.00 | 411 228.00 | | 749 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 453 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 661.00 | 2 194 488.00 | | 2 231 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 945.00 | 1 475 097.00 | | 1 135 945.00 |
EA Autres dettes | 2 801 560.00 | 1 994 387.00 | | 2 801 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 412.00 | 543 169.00 | | 82 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253 662.00 | 7 660 847.00 | | 6 253 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 780 129.00 | 17 723 541.00 | | 17 780 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 662.00 | 7 503 708.00 | | 6 253 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 709 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 025 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 734 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158 777.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 893 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 446 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 833 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 354 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 038.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 720.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 536.00 | 622 125.00 | | 691 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 905 827.00 | 41 953 786.00 | | 66 905 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 280 046.00 | 40 587 136.00 | | 65 280 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 781.00 | 1 366 650.00 | | 1 625 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 746.00 | | 34 019.00 | 790 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 28 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 824 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 857.00 | | | 136 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 760.00 | | 34 019.00 | 624 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 064.00 | 84 213.00 | | 460 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 396.00 | 9 522.00 | | 120 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 667.00 | 74 691.00 | | 339 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 228.00 | 400 952.00 | 62 959.00 | 411 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 228.00 | 400 952.00 | 62 959.00 | 411 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 661.00 | 2 231 661.00 | | 2 231 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 298.00 | 454 298.00 | | 454 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 885.00 | 298 885.00 | | 298 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669 060.00 | 2 669 060.00 | | 2 669 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
UX Autres créances clients | 10 975 317.00 | 10 975 317.00 | | 10 975 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
VB T. V. A. | 708 975.00 | 708 975.00 | | 708 975.00 |
VC Groupe et associés | 798 129.00 | 798 129.00 | | 798 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VI Groupe et associés | 132 500.00 | 132 500.00 | | 132 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 403.00 | 93 403.00 | | 93 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 542.00 | 301 542.00 | | 301 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 179.00 | 114 179.00 | | 114 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 976 044.00 | 12 947 245.00 | 28 799.00 | 12 976 044.00 |
VW T.V.A. | 289 360.00 | 289 360.00 | | 289 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 662.00 | 6 253 662.00 | | 6 253 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 34.00 | | 38.00 |