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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 044.00 | 7 844.00 | 200.00 | 8 044.00 |
AP Constructions | 103 903.00 | 15 947.00 | 87 956.00 | 103 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 229.00 | 158 475.00 | 81 754.00 | 240 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 137.00 | 145 237.00 | 27 900.00 | 173 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 680.00 | 327 503.00 | 198 177.00 | 525 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BN En cours de production de biens | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 232.00 | 939.00 | 57 293.00 | 58 232.00 |
BZ Autres créances | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CF Disponibilités | 97 611.00 | | 97 611.00 | 97 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 969.00 | 939.00 | 184 030.00 | 184 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 649.00 | 328 442.00 | 382 208.00 | 710 649.00 |
CU Autres participations | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 024.00 | 212 024.00 | | 212 024.00 |
DH Report à nouveau | -37 786.00 | | | -37 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 533.00 | -37 786.00 | | -74 533.00 |
DK Provisions réglementées | 1 728.00 | 804.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 109 818.00 | 183 428.00 | | 109 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 527.00 | 132 942.00 | | 112 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 170.00 | 30 145.00 | | 68 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 66 546.00 | | 46 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 997.00 | 41 744.00 | | 41 997.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 3 470.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 389.00 | 274 847.00 | | 272 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 208.00 | 458 275.00 | | 382 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
FD Production vendue biens | 579 993.00 | | 579 993.00 | 579 993.00 |
FG Production vendue services | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 516.00 | | 602 516.00 | 602 516.00 |
FM Production stockée | | | -420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 44.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 22 848.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 713.00 | 1 287.00 | | 5 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 923.00 | 340.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 636.00 | 60 835.00 | | 6 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 579.00 | -37 987.00 | | -6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 530.00 | 691 447.00 | | 610 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 062.00 | 729 232.00 | | 685 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 533.00 | -37 786.00 | | -74 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 680.00 | 9 020.00 | | 15 680.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 563.00 | 18 361.00 | | 18 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 808.00 | | 25 835.00 | 520 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 963.00 | 525 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 902.00 | 8 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 060.00 | 517 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 494.00 | | 25 835.00 | 506 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 948.00 | 61 518.00 | 20 963.00 | 286 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 746.00 | | 5 902.00 | 13 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 202.00 | 61 518.00 | 15 060.00 | 273 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 804.00 | 923.00 | | 804.00 |
6T Sur comptes clients | 3 044.00 | 751.00 | 2 856.00 | 3 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 044.00 | 751.00 | 2 856.00 | 3 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 848.00 | 1 675.00 | 2 856.00 | 3 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | 2 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 461.00 | 28 297.00 | 77 842.00 | 112 461.00 |
VI Groupe et associés | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 227.00 | 186 063.00 | 77 842.00 | 270 227.00 |