| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 253.00 | 66 746.00 | 4 507.00 | 71 253.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AN Terrains | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
AP Constructions | 1 664 778.00 | 990 031.00 | 674 747.00 | 1 664 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550 139.00 | 4 180 970.00 | 369 169.00 | 4 550 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 625.00 | 237 433.00 | 110 192.00 | 347 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 787 708.00 | 5 475 180.00 | 1 312 528.00 | 6 787 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786 602.00 | 168 102.00 | 5 618 500.00 | 5 786 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 949 623.00 | | 949 623.00 | 949 623.00 |
BT Marchandises | 227 018.00 | 12 059.00 | 214 959.00 | 227 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 782.00 | 3 044.00 | 2 969 737.00 | 2 972 782.00 |
BZ Autres créances | 207 599.00 | | 207 599.00 | 207 599.00 |
CF Disponibilités | 2 102 117.00 | | 2 102 117.00 | 2 102 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 249 740.00 | 183 205.00 | 12 066 534.00 | 12 249 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 037 448.00 | 5 658 386.00 | 13 379 063.00 | 19 037 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 250 294.00 | 3 537 224.00 | | 3 250 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 182.00 | 1 713 070.00 | | 525 182.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173 106.00 | 617 406.00 | | 1 173 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 582.00 | 6 197 700.00 | | 5 278 582.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 828.00 | 2 614 183.00 | | 2 124 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 070.00 | 50 076.00 | | 72 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 818.00 | 4 318 531.00 | | 4 268 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 865.00 | 909 456.00 | | 565 865.00 |
EA Autres dettes | 38 910.00 | 7 099.00 | | 38 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 074 481.00 | 7 899 345.00 | | 8 074 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 379 063.00 | 14 123 044.00 | | 13 379 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 851 981.00 | 6 217 924.00 | | 6 851 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 701.00 | | 1 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 945.00 | | 379 945.00 | 379 945.00 |
FD Production vendue biens | 7 377 167.00 | | 7 377 167.00 | 7 377 167.00 |
FG Production vendue services | 74 172.00 | | 74 172.00 | 74 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 831 284.00 | | 7 831 284.00 | 7 831 284.00 |
FM Production stockée | | | 282 177.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 618 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 889 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 704 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 161.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 354 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 525.00 | 14 336.00 | | 41 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 1 921.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 101 063.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 646.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 555 700.00 | 429 714.00 | | 555 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 700.00 | 502 630.00 | | 555 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 599.00 | -401 567.00 | | -555 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 142.00 | 666 361.00 | | 173 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 261.00 | 17 364 038.00 | | 8 619 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 079.00 | 15 650 968.00 | | 8 094 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 182.00 | 1 713 070.00 | | 525 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741 241.00 | | 46 468.00 | 6 741 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 787 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 669 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 182.00 | | 1 950.00 | 74 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 624 984.00 | | 44 518.00 | 6 624 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325 109.00 | 150 071.00 | | 5 325 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 211.00 | 1 535.00 | | 65 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 259 898.00 | 148 536.00 | | 5 259 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 617 406.00 | 555 700.00 | | 617 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 463 235.00 | 459 427.00 | 742 501.00 | 463 235.00 |
6T Sur comptes clients | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 279.00 | 459 427.00 | 742 501.00 | 466 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 685.00 | 1 015 127.00 | 742 501.00 | 1 109 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 161.00 | 463 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 555 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268 818.00 | 4 268 818.00 | | 4 268 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 955 081.00 | 2 955 081.00 | | 2 955 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VB T. V. A. | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 665.00 | 973 235.00 | 854 230.00 | 2 123 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 770.00 | | | 489 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 638.00 | 160 638.00 | | 160 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 380.00 | 3 226 380.00 | | 3 226 380.00 |
VW T.V.A. | 269 221.00 | 269 221.00 | | 269 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 002 411.00 | 6 851 981.00 | 854 230.00 | 8 002 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 147.00 | 61 254.00 | | 21 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 169.00 | 70 013.00 | | 40 169.00 |
ST Autres comptes | 478 875.00 | 958 693.00 | | 478 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 238.00 | 184 767.00 | | 94 238.00 |
YT Sous‐traitance | 6 464.00 | 20 289.00 | | 6 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 425.00 | 95 719.00 | | 34 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 076.00 | 69 566.00 | | 42 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 223.00 | 130 820.00 | | 63 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 560 066.00 | 3 286 041.00 | | 1 560 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 674.00 | 226 767.00 | | 125 674.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 172.00 | 1 329 481.00 | | 654 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |