| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 844 387.00 | 188 844 387.00 | | 188 844 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 474 500.00 | | 6 474 500.00 | 6 474 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 318 887.00 | 188 844 387.00 | 6 474 500.00 | 195 318 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 211.00 | | 1 564 211.00 | 1 564 211.00 |
BZ Autres créances | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CF Disponibilités | 83 299 624.00 | | 83 299 624.00 | 83 299 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 865 103.00 | | 84 865 103.00 | 84 865 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 183 989.00 | 188 844 387.00 | 91 339 603.00 | 280 183 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 230.00 | 8 830 318.00 | | 167 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 999 106.00 | 10 586 913.00 | | 36 999 106.00 |
DL TOTAL (I) | 37 210 336.00 | 19 461 230.00 | | 37 210 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 136.00 | 1 595 854.00 | | 667 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 753 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 136.00 | 5 349 223.00 | | 667 136.00 |
ED (V) | 53 462 130.00 | | | 53 462 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 339 603.00 | 72 944 088.00 | | 91 339 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 151 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 534 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 624 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 611 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 206 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 374 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 415 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 040 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 788.00 | 3 902 994.00 | | 207 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 776 156.00 | 79 496 779.00 | | 41 776 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 777 050.00 | 68 909 867.00 | | 4 777 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 999 106.00 | 10 586 913.00 | | 36 999 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 789 059.00 | | 8 056 379.00 | 180 789 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 318 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 844 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 301 371.00 | | 14 543 016.00 | 174 301 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 487 688.00 | | -6 486 637.00 | 6 487 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 136.00 | 667 136.00 | | 667 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 211.00 | 1 564 211.00 | | 1 564 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 299 624.00 | 83 299 624.00 | | 83 299 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 865 103.00 | 84 865 103.00 | | 84 865 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 136.00 | 667 136.00 | | 667 136.00 |