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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 854.00 | 5 742.00 | 13 112.00 | 18 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 376.00 | 46 830.00 | 8 546.00 | 55 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 533.00 | 89 818.00 | 21 715.00 | 111 533.00 |
BT Marchandises | 34 316.00 | | 34 316.00 | 34 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 773.00 | | 34 773.00 | 34 773.00 |
BZ Autres créances | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CF Disponibilités | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 793.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 205.00 | | 149 205.00 | 149 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 738.00 | 89 818.00 | 170 920.00 | 260 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 980.00 | | | 145 980.00 |
DH Report à nouveau | -6 683.00 | | | -6 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 556.00 | | | -5 556.00 |
DL TOTAL (I) | 144 741.00 | | | 144 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 920.00 | | | 170 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 836.00 | 3 916.00 | 181 752.00 | 177 836.00 |
FG Production vendue services | 79 287.00 | 3 234.00 | 82 521.00 | 79 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 123.00 | 7 150.00 | 264 273.00 | 257 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 213.00 | | | -16 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 297.00 | | | 264 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 853.00 | | | 269 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 556.00 | | | -5 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 533.00 | | 8 000.00 | 103 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 854.00 | | 8 000.00 | 10 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 979.00 | 12 839.00 | | 76 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 4 888.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 125.00 | 7 951.00 | | 76 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 132.00 | 54 076.00 | 57.00 | 54 132.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 473.00 | | | 31 473.00 |