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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AN Terrains | 435 382.00 | 350 218.00 | 85 164.00 | 435 382.00 |
AP Constructions | 368 099.00 | 288 558.00 | 79 540.00 | 368 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 334.00 | 445 957.00 | 107 376.00 | 553 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 035.00 | 15 838.00 | 4 196.00 | 20 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 709.00 | 1 101 947.00 | 426 761.00 | 1 528 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 937.00 | | 125 937.00 | 125 937.00 |
BZ Autres créances | 35 912.00 | | 35 912.00 | 35 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 321.00 | | 247 321.00 | 247 321.00 |
CF Disponibilités | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 072.00 | | 601 072.00 | 601 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 781.00 | 1 101 947.00 | 1 027 834.00 | 2 129 781.00 |
CU Autres participations | 98 176.00 | | 98 176.00 | 98 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
DG Autres réserves | 516 020.00 | 550 939.00 | | 516 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 640.00 | -34 918.00 | | -97 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 101.00 | 33 990.00 | | 13 101.00 |
DL TOTAL (I) | 533 319.00 | 651 850.00 | | 533 319.00 |
DP Provisions pour risques | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 394.00 | 277 363.00 | | 164 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 752.00 | 52 913.00 | | 46 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 966.00 | 44 339.00 | | 52 966.00 |
EA Autres dettes | 227 066.00 | 45 165.00 | | 227 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 179.00 | 419 782.00 | | 491 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 834.00 | 1 074 967.00 | | 1 027 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 646.00 | 255 449.00 | | 418 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 546.00 | | 299 546.00 | 299 546.00 |
FG Production vendue services | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 445.00 | | 305 445.00 | 305 445.00 |
FM Production stockée | | | 3 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 260.00 | 2 450.00 | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 889.00 | 30 485.00 | | 20 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 889.00 | 30 485.00 | | 20 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 608.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 3 675.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 776.00 | 26 809.00 | | 20 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 031.00 | 691 285.00 | | 692 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 672.00 | 726 204.00 | | 789 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 640.00 | -34 918.00 | | -97 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 951.00 | 6 966.00 | | 6 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 592.00 | | 108 803.00 | 1 427 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 686.00 | | 1 528 709.00 | 7 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 686.00 | | 1 399 962.00 | 7 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 941.00 | | 100 707.00 | 1 306 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 276.00 | | 8 096.00 | 119 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 368.00 | 90 578.00 | | 1 011 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 994.00 | 90 578.00 | | 1 009 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
UX Autres créances clients | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 394.00 | 91 861.00 | 72 532.00 | 164 394.00 |
VI Groupe et associés | 208 078.00 | 208 078.00 | | 208 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 911.00 | | | 112 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 566.00 | 203 566.00 | | 203 566.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 179.00 | 418 646.00 | 72 532.00 | 491 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 699.00 | 13 150.00 | | 9 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -110.00 | 8 033.00 | | -110.00 |
ST Autres comptes | 169 635.00 | 208 040.00 | | 169 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 624.00 | 45 435.00 | | 35 624.00 |
YT Sous‐traitance | 23 865.00 | 21 299.00 | | 23 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 699.00 | 13 150.00 | | 9 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 281.00 | 10 378.00 | | 2 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 387.00 | 16 947.00 | | 19 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 014.00 | 282 809.00 | | 229 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |