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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810.00 | 6 694.00 | 116.00 | 6 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 314.00 | 17 504.00 | 810.00 | 18 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 524.00 | 24 874.00 | 4 650.00 | 29 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
BP En cours de production de services | 62 498.00 | | 62 498.00 | 62 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 972.00 | | 199 972.00 | 199 972.00 |
BZ Autres créances | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
CF Disponibilités | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 132.00 | | 462 132.00 | 462 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 656.00 | 24 874.00 | 466 781.00 | 491 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 696.00 | | | -13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 149 933.00 | | | 149 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 588.00 | | | 281 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 849.00 | | | 316 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 781.00 | | | 466 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 383.00 | | | 342 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 557.00 | | 1 881 557.00 | 1 881 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 557.00 | | 1 881 557.00 | 1 881 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -213.00 | | | -213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 753.00 | | | 1 888 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 450.00 | | | 1 902 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 696.00 | | | -13 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 771.00 | | 1 018.00 | 28 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 29 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 25 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 391.00 | | 998.00 | 24 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 704.00 | | 20.00 | 3 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 592.00 | 548.00 | 265.00 | 24 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | 548.00 | 265.00 | 23 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 661.00 | 116 661.00 | | 116 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
UX Autres créances clients | 195 845.00 | 195 845.00 | | 195 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 587.00 | 278 864.00 | 3 724.00 | 282 587.00 |
VW T.V.A. | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 849.00 | 316 849.00 | | 316 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
ST Autres comptes | 303 327.00 | | | 303 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 311.00 | | | 376 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 256.00 | | | 371 256.00 |