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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 320.00 | 6 000.00 | 4 320.00 | 10 320.00 |
AH Fonds commercial | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 182.00 | 86 280.00 | 315 902.00 | 402 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 819.00 | 92 280.00 | 367 539.00 | 459 819.00 |
BT Marchandises | 529 620.00 | 21 249.00 | 508 371.00 | 529 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 357.00 | 57 404.00 | 566 953.00 | 624 357.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 403 098.00 | | 403 098.00 | 403 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 740.00 | 78 653.00 | 1 504 088.00 | 1 582 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 559.00 | 170 932.00 | 1 871 627.00 | 2 042 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 070.00 | 200 070.00 | | 200 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
DH Report à nouveau | 723 226.00 | 624 446.00 | | 723 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 778.00 | 158 780.00 | | 233 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 081.00 | 1 003 303.00 | | 1 177 081.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 362.00 | 21 643.00 | | 189 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 587.00 | 33 033.00 | | 61 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 759.00 | 10 029.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 252.00 | 187 102.00 | | 201 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 421.00 | 95 639.00 | | 175 421.00 |
EA Autres dettes | 40 165.00 | 18 875.00 | | 40 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 546.00 | 366 321.00 | | 674 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 627.00 | 1 369 624.00 | | 1 871 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 072.00 | | 2 228 072.00 | 2 228 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 072.00 | | 2 228 072.00 | 2 228 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 653.00 | |
GE Autres charges | | | 4 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 342.00 | 397.00 | | 3 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 342.00 | 397.00 | | 3 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 261.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 185.00 | 261.00 | | 31 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 843.00 | 137.00 | | -27 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 580.00 | 54 865.00 | | 92 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 809.00 | 1 958 333.00 | | 2 368 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 031.00 | 1 799 553.00 | | 2 135 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 778.00 | 158 780.00 | | 233 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 856.00 | 42 211.00 | 67 788.00 | 117 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 380.00 | 2 160.00 | 13 540.00 | 17 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 476.00 | 40 051.00 | 54 248.00 | 100 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 685.00 | | 18 436.00 | 39 685.00 |
6T Sur comptes clients | 89 328.00 | | 31 924.00 | 89 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 013.00 | | 50 360.00 | 129 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 252.00 | 201 252.00 | | 201 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 422.00 | 175 422.00 | | 175 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 362.00 | 189 362.00 | | 189 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 022.00 | 650 022.00 | | 650 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 837.00 | 650 022.00 | 9 815.00 | 659 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 787.00 | 667 787.00 | | 667 787.00 |