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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 595.00 | 8 724.00 | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 563 889.00 | 243 393.00 | 320 496.00 | 563 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 910.00 | 342 992.00 | 84 918.00 | 427 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 317.00 | 541 922.00 | 461 395.00 | 1 003 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 398.00 | 1 128 903.00 | 1 096 495.00 | 2 225 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BT Marchandises | 489 293.00 | | 489 293.00 | 489 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 912.00 | 133.00 | 56 779.00 | 56 912.00 |
BZ Autres créances | 216 899.00 | | 216 899.00 | 216 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 333 474.00 | | 333 474.00 | 333 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 973.00 | 133.00 | 1 133 840.00 | 1 133 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 372.00 | 1 129 036.00 | 2 230 335.00 | 3 359 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 005.00 | | | 250 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | | | 979.00 |
DG Autres réserves | 155 619.00 | | | 155 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 891.00 | | | 112 891.00 |
DL TOTAL (I) | 668 031.00 | | | 668 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 033.00 | | | 741 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 685.00 | | | 615 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 304.00 | | | 1 562 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 335.00 | | | 2 230 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 702.00 | | | 945 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 655 473.00 | | 7 655 473.00 | 7 655 473.00 |
FD Production vendue biens | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
FG Production vendue services | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 773 555.00 | | 7 773 555.00 | 7 773 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 867 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 519 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 791 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 285.00 | | | 7 943 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830 394.00 | | | 7 830 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 891.00 | | | 112 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 436.00 | | 696 698.00 | 1 688 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 735.00 | 2 225 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 735.00 | 1 995 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 806.00 | | 9 320.00 | 205 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 857.00 | | 686 996.00 | 1 467 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772.00 | | 382.00 | 14 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 124.00 | 114 517.00 | 139 738.00 | 1 154 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 124.00 | 113 922.00 | 139 738.00 | 1 154 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 686.00 | 615 686.00 | | 615 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
UX Autres créances clients | 56 913.00 | 56 758.00 | 155.00 | 56 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 034.00 | 124 562.00 | 337 288.00 | 741 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 003.00 | | | 605 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 900.00 | 216 900.00 | | 216 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 593.00 | 36 593.00 | | 36 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 560.00 | 310 250.00 | 15 310.00 | 325 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 174.00 | 945 703.00 | 337 288.00 | 1 562 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |