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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 544.00 | 22 094.00 | 31 450.00 | 53 544.00 |
AP Constructions | 1 570 168.00 | 815 743.00 | 754 425.00 | 1 570 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 089.00 | 273 626.00 | 201 464.00 | 475 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 863.00 | 270 385.00 | 87 478.00 | 357 863.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 664.00 | 1 381 847.00 | 1 082 817.00 | 2 464 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 681 399.00 | | 681 399.00 | 681 399.00 |
CF Disponibilités | 1 173 614.00 | | 1 173 614.00 | 1 173 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 036.00 | | 1 905 036.00 | 1 905 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 700.00 | 1 381 847.00 | 2 987 853.00 | 4 369 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 043.00 | | | 380 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 714.00 | | | 511 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 903 139.00 | | | 903 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 945.00 | | | 1 577 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 980.00 | | | 305 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 714.00 | | | 2 084 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 853.00 | | | 2 987 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 948.00 | | | 798 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 842 337.00 | | 3 842 337.00 | 3 842 337.00 |
FG Production vendue services | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 648.00 | | 3 908 648.00 | 3 908 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 192.00 | |
GE Autres charges | | | 195 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193 093.00 | | | 193 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 258.00 | | | 4 395 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 544.00 | | | 3 883 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 714.00 | | | 511 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 447.00 | | 152 090.00 | 2 316 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 2 464 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 2 411 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 544.00 | | | 53 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 903.00 | | 152 090.00 | 2 262 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 529.00 | 163 192.00 | 3 873.00 | 1 222 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 719.00 | 2 375.00 | | 19 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 810.00 | 160 817.00 | 3 873.00 | 1 202 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 980.00 | 305 980.00 | | 305 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VC Groupe et associés | 646 934.00 | 646 934.00 | | 646 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 945.00 | 292 179.00 | 1 228 607.00 | 1 577 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 425.00 | 697 425.00 | | 697 425.00 |
VW T.V.A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 714.00 | 798 948.00 | 1 228 607.00 | 2 084 714.00 |