| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 550.00 | 90 403.00 | 13 147.00 | 103 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 918.00 | 119 565.00 | 41 353.00 | 160 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 124.00 | 211 268.00 | 152 856.00 | 364 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
BZ Autres créances | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 200.00 | 4 963.00 | 73 237.00 | 78 200.00 |
CF Disponibilités | 321 129.00 | | 321 129.00 | 321 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 804.00 | 4 963.00 | 531 841.00 | 536 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 928.00 | 216 231.00 | 684 697.00 | 900 928.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 189 365.00 | | | 189 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440.00 | | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 430 260.00 | | | 430 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 437.00 | | | 254 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 697.00 | | | 684 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 084.00 | | | 212 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 533.00 | | 6 853.00 | 357 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 364 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 264 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 887.00 | | 6 842.00 | 257 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 11.00 | 1 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 666.00 | 25 864.00 | 261.00 | 185 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 366.00 | 25 864.00 | 261.00 | 184 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | -2 488.00 | 7 451.00 | | -2 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 488.00 | 7 451.00 | | -2 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 488.00 | 7 451.00 | | -2 488.00 |
UG ‐ Financières | | 7 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 161.00 | 36 808.00 | 42 353.00 | 79 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 202.00 | 130 162.00 | 40.00 | 130 202.00 |
VW T.V.A. | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 437.00 | 212 084.00 | 42 353.00 | 254 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
ST Autres comptes | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 588.00 | | | 588.00 |
YT Sous‐traitance | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 403.00 | | | 156 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 727.00 | | | 149 727.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 016.00 | | | 143 016.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |