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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
AP Constructions | 118 000.00 | 67 655.00 | 50 345.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 745.00 | 431 759.00 | 5 986.00 | 437 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 885.00 | 633 841.00 | 132 044.00 | 765 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 600.00 | 1 164 984.00 | 422 616.00 | 1 587 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 233.00 | | 245 233.00 | 245 233.00 |
BN En cours de production de biens | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 699.00 | 54 531.00 | 866 168.00 | 920 699.00 |
BZ Autres créances | 1 959 272.00 | | 1 959 272.00 | 1 959 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 170 178.00 | | 1 170 178.00 | 1 170 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 074.00 | 54 531.00 | 4 646 543.00 | 4 701 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 288 674.00 | 1 219 515.00 | 5 069 159.00 | 6 288 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
DG Autres réserves | 1 942 218.00 | 2 254 447.00 | | 1 942 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 888.00 | 392 771.00 | | 670 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 394.00 | 2 757 506.00 | | 2 723 394.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 35 000.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 345.00 | 35 000.00 | | 28 345.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 494 381.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 411.00 | 880.00 | | 476 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 714.00 | 902 508.00 | | 1 205 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 003.00 | 327 049.00 | | 549 003.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 4 376.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 420.00 | 1 729 196.00 | | 2 317 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 159.00 | 4 521 702.00 | | 5 069 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 577.00 | | 266 577.00 | 266 577.00 |
FD Production vendue biens | 8 679 480.00 | | 8 679 480.00 | 8 679 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 946 057.00 | | 8 946 057.00 | 8 946 057.00 |
FM Production stockée | | | -14 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 019 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 058 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 550.00 | 17 236.00 | | 14 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 743.00 | 7 626.00 | | 29 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 193.00 | 9 610.00 | | -15 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 908.00 | 156 970.00 | | 245 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 047 771.00 | 7 455 757.00 | | 9 047 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 376 884.00 | 7 062 987.00 | | 8 376 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 888.00 | 392 771.00 | | 670 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 975.00 | 68 649.00 | 32 640.00 | 1 128 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 246.00 | 68 648.00 | 32 640.00 | 1 097 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 714.00 | 1 205 714.00 | | 1 205 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 411.00 | 150 598.00 | 325 813.00 | 476 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 004.00 | 549 004.00 | | 549 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883 574.00 | 2 883 574.00 | | 2 883 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 420.00 | 1 991 607.00 | 325 813.00 | 2 317 420.00 |