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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 470.00 | 97 201.00 | 35 268.00 | 132 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 378.00 | 183 368.00 | 239 010.00 | 422 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 521.00 | 280 570.00 | 503 952.00 | 784 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
BN En cours de production de biens | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
BT Marchandises | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 689.00 | 40 456.00 | 274 233.00 | 314 689.00 |
BZ Autres créances | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
CF Disponibilités | 186 424.00 | | 186 424.00 | 186 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 536.00 | 40 456.00 | 870 080.00 | 910 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 057.00 | 321 026.00 | 1 374 032.00 | 1 695 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 456.00 | | | 40 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DG Autres réserves | 201 542.00 | | | 201 542.00 |
DH Report à nouveau | 260 955.00 | | | 260 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
DL TOTAL (I) | 811 129.00 | | | 811 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 033.00 | | | 279 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
EA Autres dettes | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 903.00 | | | 562 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 032.00 | | | 1 374 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 083.00 | | | 359 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 246 036.00 | 246 036.00 | |
FD Production vendue biens | 996 946.00 | 576 327.00 | 1 573 273.00 | 996 946.00 |
FG Production vendue services | | 3 443.00 | 3 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 946.00 | 825 806.00 | 1 822 752.00 | 996 946.00 |
FM Production stockée | | | 33 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 315.00 | | | 1 861 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 146.00 | | | 1 806 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 702.00 | | 40 819.00 | 743 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 028.00 | | 39 819.00 | 515 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 154.00 | 57 416.00 | | 223 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 154.00 | 57 416.00 | | 223 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 542.00 | 10 114.00 | 7 200.00 | 37 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 542.00 | 10 114.00 | 7 200.00 | 37 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 542.00 | 10 114.00 | 7 200.00 | 37 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 924.00 | 113 924.00 | | 113 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 254.00 | 62 254.00 | | 62 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 233.00 | 274 233.00 | | 274 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 456.00 | | 40 451.00 | 40 456.00 |
VB T. V. A. | 75 519.00 | 75 519.00 | | 75 519.00 |
VC Groupe et associés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 033.00 | 75 213.00 | 203 820.00 | 279 033.00 |
VI Groupe et associés | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 296.00 | 362 840.00 | 41 456.00 | 404 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 903.00 | 359 083.00 | 203 820.00 | 562 903.00 |